NAV2024-10-03 Chg.-0.2500 Type of yield Investment Focus Investment company
119.7500CHF -0.21% reinvestment Mixed Fund Worldwide Gerifonds 

Investment strategy

Das Anlageziel des Teilfonds Synchrony LPP 40 ESG besteht in der Erzielung eines Gleichgewichts zwischen festen Renditen und Kapitalgewinnen. Der Fondsmanager wendet für das Vermögen des Teilfonds und die Klasse an Vermögenswerten, wie in der Anlagepolitik festgelegt, umwelt-, sozial- und Gouvernance-bezogene (ESG) Kriterien beim Auswahlverfahren der Anlagen und ihrer Gewichtung an. Der Teilfonds zielt langfristig darauf ab, eine Rendite ähnlich dem Index Pictet LP2000 - LPP 40© zu erreichen. Er legt sein Vermögen in Anleihen und sonstige Schuldtitel oder -rechte an. Es dürfen bis zu maximal 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen, bis zu maximal 50% in Aktien und sonstige Beteiligungstitel oder -rechte investiert und bis zu maximal einem Drittel in Form von liquiden Mitteln gehalten werden. Der Teilfonds ist ein Dachfonds. Anlagen in Immobilien über Anteile an kollektiven Anlagen sind bis zu einer Maximalhöhe von 15 % gestattet. Der Teilfonds darf höchstens 30 % seines Vermögens in andere Währungen als dem Schweizer Franken (CHF) ohne Währungssicherung investieren.
 

Investment goal

Das Anlageziel des Teilfonds Synchrony LPP 40 ESG besteht in der Erzielung eines Gleichgewichts zwischen festen Renditen und Kapitalgewinnen. Der Fondsmanager wendet für das Vermögen des Teilfonds und die Klasse an Vermögenswerten, wie in der Anlagepolitik festgelegt, umwelt-, sozial- und Gouvernance-bezogene (ESG) Kriterien beim Auswahlverfahren der Anlagen und ihrer Gewichtung an. Der Teilfonds zielt langfristig darauf ab, eine Rendite ähnlich dem Index Pictet LP2000 - LPP 40© zu erreichen.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Balanced
Benchmark: Pictet LPP 2000 - LPP 40
Business year start: 03-16
Last Distribution: 2011-10-19
Depository bank: Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Fund domicile: Switzerland
Distribution permission: Switzerland
Fund manager: Jules Munier
Fund volume: 54.96 mill.  CHF
Launch date: 2007-02-07
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 2.50%
Max. Administration Fee: 1.20%
Minimum investment: - CHF
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: Gerifonds
Address: Rue du Maupas 2, 1002, Lausanne
Country: Switzerland
Internet: www.gerifonds.ch
 

Assets

Bonds
 
50.60%
Stocks
 
43.50%
Real Estate
 
5.00%
Cash
 
0.90%

Countries

Global
 
98.30%
Cash
 
1.70%