baha the information company

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD AT/ LU0161531685 /

NAV2024. 07. 26.	Vált.+0,6600	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
178,4600USD	+0,37%	Újrabefektetés	Kötvények Világszerte	Swisscanto AM Int. ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2003	-	-	-0,56	0,57	3,63	-0,66	-3,93	-0,47	3,00	-1,47	0,13	0,80	-
2004	0,77	1,19	0,85	-3,34	-0,39	0,38	0,77	2,06	0,25	0,68	-1,36	0,98	+2,75%
2005	0,92	-0,73	-0,42	1,76	1,33	0,72	-1,53	1,52	-1,34	-0,95	0,43	0,95	+2,61%
2006	-0,33	0,05	-0,96	-0,45	0,09	0,21	1,17	1,40	0,87	0,41	1,03	-0,88	+2,61%
2007	-0,20	1,44	-0,05	0,44	-0,79	-0,17	1,45	1,28	0,50	0,78	2,78	-0,13	+7,52%
2008	2,83	0,73	0,46	-1,61	-1,13	0,58	0,26	1,12	0,17	-1,24	6,05	3,87	+12,46%
2009	-3,42	-0,62	1,86	-1,79	-0,65	0,17	0,73	0,89	0,90	-0,08	1,37	-2,80	-3,53%
2010	1,61	0,17	-0,46	1,02	1,71	1,82	0,58	2,20	-0,10	-0,22	-0,96	-1,89	+5,53%
2011	-0,08	-0,25	-0,32	1,05	1,60	-0,50	1,84	2,74	1,65	-0,77	0,26	0,88	+8,32%
2012	0,51	-0,66	-0,97	1,34	1,98	-0,39	1,39	-0,25	-0,23	-0,16	0,65	-0,31	+2,90%
2013	-1,39	0,71	0,06	1,01	-2,08	-1,55	-0,19	-0,79	0,89	0,57	-0,63	-1,11	-4,47%
2014	1,80	0,20	-0,32	0,55	1,08	-0,32	0,00	1,21	-0,62	0,92	0,93	0,28	+5,83%
2015	3,03	-2,02	0,51	-0,76	-0,56	-1,08	1,21	0,01	0,83	-0,50	-0,41	-0,24	-0,08%
2016	2,17	1,09	-0,01	-0,36	-0,01	2,48	0,37	-0,87	-0,11	-1,27	-3,05	-0,13	+0,20%
2017	0,17	0,42	0,06	0,65	0,69	-0,37	0,15	1,08	-1,01	-0,02	-0,21	0,38	+2,00%
2018	-1,33	-1,04	0,50	-0,86	0,42	-0,14	0,04	0,56	-0,80	-0,61	0,37	1,49	-1,43%
2019	1,26	0,07	1,97	0,15	1,92	1,54	0,13	2,76	-0,68	0,33	-0,13	0,04	+9,73%
2020	2,01	1,41	-2,56	2,27	1,29	0,95	1,98	-0,71	-0,22	-0,26	1,33	0,10	+7,74%
2021	-0,80	-1,67	-1,19	0,93	0,22	0,63	1,18	-0,25	-0,78	-0,39	-0,37	-0,02	-2,51%
2022	-2,34	-1,19	-2,13	-3,95	0,14	-1,90	2,08	-2,57	-4,30	-0,98	3,91	-0,64	-13,28%
2023	2,98	-2,26	2,18	0,23	-1,04	-0,10	-0,20	-0,72	-2,53	-1,93	4,59	3,77	+4,74%
2024	-0,22	-1,45	0,67	-2,37	1,59	0,63	1,50	-	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	5,01%	5,10%	5,93%	5,75%	5,24%
Sharpe ráta	-0,64	-0,07	-0,12	-1,27	-0,78
Legjobb hónap	+3,77%	+1,59%	+4,59%	+4,59%	+4,59%
Legrosszabb hónap	-2,37%	-2,37%	-2,53%	-4,30%	-4,30%
Maximális veszteség	-3,68%	-3,68%	-5,88%	-18,91%	-19,25%
Túlteljesítés	-1,07%	-	-2,46%	+8,36%	-1,80%

Minden érték USD-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Swisscanto(LU)B.Fd.Vision Res.US...	Újrabefektetés	106,4500	+3,42%	-9,13%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision...	Osztalékfizetés	104,5900	+3,51%	-8,91%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision...	Újrabefektetés	113,8700	+3,58%	-8,72%
Swisscanto(LU)B.Fd.Vision Res.US...	Újrabefektetés	109,4400	+3,51%	-8,91%
Swisscanto(LU)B.Fd.Vision Res.US...	Újrabefektetés	110,1900	+3,97%	-7,67%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision...	Újrabefektetés	178,4600	+2,95%	-10,38%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision...	Osztalékfizetés	109,3200	+2,96%	-10,37%