Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return AAH CHF
LU0957585929
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return AAH CHF/ LU0957585929 /
| NAV2024. 10. 04. |
Vált.-0,2600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 68,8700CHF |
-0,38% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Swisscanto AM Int. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
FTSE 3-Month Swiss Franc Eurodeposit |
| Üzleti év kezdete: |
02. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 05. 23. |
| Letétkezelő bank: |
CACEIS BANK |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Zürcher Kantonalbank |
| Alap forgalma: |
185,95 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2013. 12. 09. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,95% |
| Minimum befektetés: |
- CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Swisscanto AM Int. |
| Cím: |
Rue de Bitbourg 19, 1273, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.swisscanto.lu
|
Eszközök
| Kötvények |
|
95,42% |
| Készpénz |
|
4,18% |
| Egyéb |
|
0,40% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
10,08% |
| Supernational |
|
9,66% |
| Svájc |
|
7,15% |
| Egyesült Királyság |
|
5,92% |
| Hollandia |
|
5,85% |
| Németország |
|
5,59% |
| Kanada |
|
4,66% |
| Készpénz |
|
4,18% |
| Olaszország |
|
3,91% |
| Franciaország |
|
3,69% |
| Mexikó |
|
3,50% |
| Új-Zéland |
|
3,37% |
| Norvégia |
|
3,33% |
| Luxemburg |
|
3,22% |
| Dél-Afrika |
|
2,82% |
| Egyéb |
|
23,07% |
