Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return AAH CHF
LU0957585929
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return AAH CHF/ LU0957585929 /
NAV2024. 08. 30. |
Vált.-0,0500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
68,6400CHF |
-0,07% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Swisscanto AM Int. ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
FTSE 3-Month Swiss Franc Eurodeposit |
Üzleti év kezdete: |
02. 01. |
Last Distribution: |
2024. 05. 23. |
Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Zürcher Kantonalbank |
Alap forgalma: |
188,03 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2013. 12. 09. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,95% |
Minimum befektetés: |
- CHF |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Swisscanto AM Int. |
Cím: |
Rue de Bitbourg 19, 1273, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.swisscanto.lu
|
Eszközök
Kötvények |
|
97,03% |
Készpénz |
|
2,12% |
Egyéb |
|
0,85% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
10,35% |
Supernational |
|
9,77% |
Svájc |
|
7,04% |
Egyesült Királyság |
|
5,96% |
Hollandia |
|
5,91% |
Németország |
|
5,60% |
Kanada |
|
4,77% |
Franciaország |
|
4,07% |
Olaszország |
|
3,99% |
Mexikó |
|
3,55% |
Norvégia |
|
3,40% |
Luxemburg |
|
3,19% |
Új-Zéland |
|
3,17% |
Dél-Afrika |
|
2,87% |
Egyesült Arab Emírségek |
|
2,29% |
Egyéb |
|
24,07% |