Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return AAH CHF
LU0957585929
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return AAH CHF/ LU0957585929 /
| NAV2024. 08. 30. |
Vált.-0,0500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 68,6400CHF |
-0,07% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Swisscanto AM Int. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
FTSE 3-Month Swiss Franc Eurodeposit |
| Üzleti év kezdete: |
02. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 05. 23. |
| Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Zürcher Kantonalbank |
| Alap forgalma: |
188,03 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2013. 12. 09. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,95% |
| Minimum befektetés: |
- CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Swisscanto AM Int. |
| Cím: |
Rue de Bitbourg 19, 1273, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.swisscanto.lu
|
Eszközök
| Kötvények |
|
97,03% |
| Készpénz |
|
2,12% |
| Egyéb |
|
0,85% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
10,35% |
| Supernational |
|
9,77% |
| Svájc |
|
7,04% |
| Egyesült Királyság |
|
5,96% |
| Hollandia |
|
5,91% |
| Németország |
|
5,60% |
| Kanada |
|
4,77% |
| Franciaország |
|
4,07% |
| Olaszország |
|
3,99% |
| Mexikó |
|
3,55% |
| Norvégia |
|
3,40% |
| Luxemburg |
|
3,19% |
| Új-Zéland |
|
3,17% |
| Dél-Afrika |
|
2,87% |
| Egyesült Arab Emírségek |
|
2,29% |
| Egyéb |
|
24,07% |
