ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Swisscanto(LU)B.Fd.Vision Res.AUD BT/  LU0999468225  /

Fonds
Стоимость чистых активов11.11.2024 Изменение-0.0700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
115.4600AUD -0.06% reinvestment Bonds Worldwide Swisscanto AM Int. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - -3.09 0.67 0.78 0.21 0.90 1.52 0.18 -1.67 -3.72 2.01 0.19 -2.21%
2022 -1.07 -1.34 -4.01 -1.86 -1.10 -2.46 4.15 -2.68 -2.07 1.28 2.08 -2.23 -11.00%
2023 3.32 -1.56 2.95 0.31 -1.54 -2.10 0.86 0.63 -1.95 -2.06 3.46 3.32 +5.48%
2024 0.26 -0.34 1.48 -2.14 0.29 0.91 1.82 1.40 0.14 -2.12 -0.31 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.79% 4.62% 4.98% 6.42% -%
Коэффициент Шарпа -0.32 0.04 0.70 -0.69 -
Лучший месяц +3.32% +1.82% +3.46% +4.15% -
Худший месяц -2.14% -2.12% -2.14% -4.01% -
Максимальный убыток -3.50% -3.50% -3.50% -14.48% -
Outperformance -0.63% - - - -
 
Все котировки в AUD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision... reinvestment 133.1100 +6.75% -3.50%
Swisscanto(LU)B.Fd.Vision Res.AU... reinvestment 113.0500 +6.68% -3.70%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision... reinvestment 248.8600 +6.11% -5.24%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision... paying dividend 113.4200 +6.11% -5.24%
Swisscanto(LU)B.Fd.Vision Res.AU... reinvestment 115.4600 +6.50% -4.18%
Swisscanto(LU)B.Fd.Vision Res.AU... reinvestment 110.2600 +6.60% -3.90%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.31%
6 месяцев  
+1.58%
1 год  
+6.50%
3 года
  -4.18%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -7.00%
Год
2023  
+5.48%
2022
  -11.00%
2021
  -2.21%