Swisscanto(CH)I.B.F.World Rest Govt.ST
CH0302469108
Swisscanto(CH)I.B.F.World Rest Govt.ST/ CH0302469108 /
| NAV2024. 10. 01. |
Vált.-494,9375 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 87 921,2891CHF |
-0,56% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Swisscanto Fondsl. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Államkötvények |
| Benchmark: |
FTSE Non-AUD Non-CAD Non-CHF Non-CNY Non-EMU Non-GBP Non-JPY Non-USD World Government Bond Index |
| Üzleti év kezdete: |
02. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 05. 14. |
| Letétkezelő bank: |
Zürcher Kantonalbank |
| Származási hely: |
Svájc |
| Elosztás engedélyezése: |
Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Zürcher Kantonalbank |
| Alap forgalma: |
104,25 mill.
CHF
|
| Indítás dátuma: |
2015. 12. 07. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,00% |
| Minimum befektetés: |
- CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
3,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Swisscanto Fondsl. |
| Cím: |
Bahnhofstraße 9, 8001, Zürich |
| Ország: |
Svájc |
| Internet: |
www.swisscanto.ch
|
Eszközök
| Kötvények |
|
99,62% |
| Készpénz |
|
0,37% |
| Egyéb |
|
0,01% |
Országok
| Mexikó |
|
23,08% |
| Lengyelország |
|
15,52% |
| Malajzia |
|
14,83% |
| Szingapúr |
|
12,06% |
| Izrael |
|
9,43% |
| Dánia |
|
7,90% |
| Új-Zéland |
|
7,45% |
| Svédország |
|
4,69% |
| Norvégia |
|
4,65% |
| Készpénz |
|
0,37% |
| Egyéb |
|
0,02% |
Devizák
| Mexikói Peso |
|
23,08% |
| Lengyel Zloty |
|
15,52% |
| Maláj Ringgit |
|
14,83% |
| Szingapúri Dollár |
|
12,06% |
| Izraeli Shekel |
|
9,43% |
| Dán Korona |
|
7,90% |
| Új-Zélandi Dollár |
|
7,45% |
| Svéd Korona |
|
4,69% |
| Norvég Korona |
|
4,65% |
| Egyéb |
|
0,39% |
