Swisscanto(CH)I.B.F.Wo.(ex CHF)Agg.FAH1
CH0343694490
Swisscanto(CH)I.B.F.Wo.(ex CHF)Agg.FAH1/ CH0343694490 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 |
Изменение+0.2156 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 78.9470CHF |
+0.27% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Swisscanto Fondsl. ▶ |
Инвестиционная цель
The investment objective of the fund is to replicate the risk and return characteristics of the reference index. The fund primarily invests directly and indirectly in bonds and other fixed- or variable-rate debt instruments that are contained in the reference index. Reference index: Bloomberg Global Aggregate Bond ex CHF Index hedged CHF
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Global Aggregate Bond ex CHF Index hedged CHF |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
29.02 |
| Last Distribution: |
18.06.2024 |
| Депозитарный банк: |
Zürcher Kantonalbank |
| Место жительства фонда: |
Switzerland |
| Разрешение на распространение: |
Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Zürcher Kantonalbank |
| Объем фонда: |
1.2 млрд
CHF
|
| Дата запуска: |
10.11.2016 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.11% |
| Минимальное вложение: |
- CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
3.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Swisscanto Fondsl. |
| Адрес: |
Bahnhofstraße 9, 8001, Zürich |
| Страна: |
Switzerland |
| Интернет: |
www.swisscanto.ch
|
Активы
| Bonds |
|
55.34% |
| Mutual Funds |
|
40.04% |
| Cash |
|
4.36% |
| Other Assets |
|
0.26% |
Страны
| United States of America |
|
18.54% |
| Cash |
|
4.36% |
| China |
|
4.10% |
| France |
|
3.99% |
| Germany |
|
3.85% |
| United Kingdom |
|
2.97% |
| Canada |
|
2.96% |
| Italy |
|
2.85% |
| Supranational |
|
2.36% |
| Spain |
|
1.90% |
| Korea, Republic Of |
|
1.31% |
| Australia |
|
1.27% |
| Netherlands |
|
0.98% |
| Belgium |
|
0.73% |
| Austria |
|
0.58% |
| Другие |
|
47.25% |
