Swisscanto(CH)I.B.F.Wo.(ex CHF)Agg.FAH1
CH0343694490
Swisscanto(CH)I.B.F.Wo.(ex CHF)Agg.FAH1/ CH0343694490 /
| NAV22/08/2024 |
Diferencia-0.1838 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 78.2903CHF |
-0.23% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Swisscanto Fondsl. ▶ |
Objetivo de inversión
The investment objective of the fund is to replicate the risk and return characteristics of the reference index. The fund primarily invests directly and indirectly in bonds and other fixed- or variable-rate debt instruments that are contained in the reference index. Reference index: Bloomberg Global Aggregate Bond ex CHF Index hedged CHF
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
paying dividend |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
Worldwide |
| Sucursal: |
Bonds: Mixed |
| Punto de referencia: |
Bloomberg Global Aggregate Bond ex CHF Index hedged CHF |
| Inicio del año fiscal: |
29/02 |
| Última distribución: |
18/06/2024 |
| Banco depositario: |
Zürcher Kantonalbank |
| País de origen: |
Switzerland |
| Permiso de distribución: |
Switzerland |
| Gestor de fondo: |
Zürcher Kantonalbank |
| Volumen de fondo: |
1.19 mil millones
CHF
|
| Fecha de fundación: |
10/11/2016 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
5.00% |
| Max. Comisión de administración: |
0.10% |
| Inversión mínima: |
- CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Cargo por amortización: |
3.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
Swisscanto Fondsl. |
| Dirección: |
Bahnhofstraße 9, 8001, Zürich |
| País: |
Switzerland |
| Internet: |
www.swisscanto.ch
|
Activos
| Bonds |
|
54.11% |
| Mutual Funds |
|
40.19% |
| Otros |
|
5.70% |
Países
| United States of America |
|
18.31% |
| China |
|
4.23% |
| France |
|
4.07% |
| Germany |
|
3.93% |
| Canada |
|
3.00% |
| United Kingdom |
|
2.96% |
| Italy |
|
2.87% |
| Supranational |
|
2.43% |
| Spain |
|
1.94% |
| Australia |
|
1.32% |
| Korea, Republic Of |
|
1.27% |
| Netherlands |
|
0.98% |
| Belgium |
|
0.76% |
| Austria |
|
0.58% |
| Mexico |
|
0.48% |
| Otros |
|
50.87% |
