ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Swiss Rock(Lux)-Gl.Eq./Aktien Welt ESG B/  LU1048647751  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.07.2024 Изменение+0.0500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
27.4300EUR +0.18% reinvestment Equity Worldwide LRI Invest ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - -2.87 8.49 2.61 -
2021 -0.68 1.88 7.04 2.24 0.31 3.92 1.81 3.22 -3.03 6.87 1.26 2.84 +30.90%
2022 -5.18 -3.05 3.76 -2.99 -1.31 -6.52 10.52 -3.52 -6.73 5.95 2.78 -7.47 -14.46%
2023 3.83 0.10 0.29 -0.10 2.47 3.59 1.78 -0.49 -2.03 -2.39 5.51 3.48 +16.90%
2024 4.32 4.88 3.55 -2.97 3.18 3.77 0.59 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.87% 8.94% 9.54% 13.66% -%
Коэффициент Шарпа 4.07 4.27 2.25 0.45 -
Лучший месяц +4.88% +4.88% +5.51% +10.52% -
Худший месяц -2.97% -2.97% -2.97% -7.47% -
Максимальный убыток -4.30% -4.30% -7.19% -17.67% -
Outperformance -0.81% - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Swiss Rock(Lux)-Gl.Eq./Aktien We... reinvestment 27.4300 +25.14% +32.77%
Swiss Rock(Lux)-Gl.Eq./Aktien We... reinvestment 23.1600 +25.39% +20.31%
Swiss Rock (Lux) - Global Equity... reinvestment 35.7900 +24.14% +30.53%
Swiss Rock(Lux)-Gl.Eq./Aktien We... reinvestment 17.5000 +19.45% +12.11%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+18.39%
6 месяцев  
+19.05%
1 год  
+25.14%
3 года  
+32.77%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+67.26%
Год
2023  
+16.90%
2022
  -14.46%
2021  
+30.90%