Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I-A1
CH0023989764
Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I-A1/ CH0023989764 /
| Стоимость чистых активов30.09.2024 |
Изменение+0.3900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 1,079.7400CHF |
+0.04% |
paying dividend |
Bonds
Bonds: Mixed
|
Swiss Life AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Страна: |
Switzerland |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
SBI Domestic AAA - BBB TR |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
16.01.2024 |
| Депозитарный банк: |
UBS Switzerland AG |
| Место жительства фонда: |
Switzerland |
| Разрешение на распространение: |
Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Swiss Life Asset Management AG |
| Объем фонда: |
931.43 млн
CHF
|
| Дата запуска: |
29.09.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.30% |
| Max. Administration Fee: |
0.20% |
| Минимальное вложение: |
0.00 CHF |
| Deposit fees: |
0.20% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.30% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Swiss Life AM |
| Адрес: |
General-Guisan-Quai 40, 8022, Zürich |
| Страна: |
Switzerland |
| Интернет: |
www.swisslife-am.com
|
Страны
| Switzerland |
|
98.69% |
| Cash |
|
1.31% |
