Surtsey Metals & Mining Fund - 2 (USD)/ CH0570650256 /
| Стоимость чистых активов25.09.2024 | Изменение+0.3700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 105.6300USD | +0.35% | paying dividend | Equity Worldwide | LLB Swiss Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.22 | - |
| 2021 | -1.16 | 5.65 | -1.05 | 6.00 | 7.38 | -4.80 | 3.97 | -6.86 | -4.85 | 8.48 | -1.69 | 1.55 | +11.73% |
| 2022 | -8.00 | 4.33 | 8.57 | -7.11 | -7.59 | -24.02 | 3.42 | 4.23 | -4.71 | -2.76 | 14.51 | -1.18 | -23.18% |
| 2023 | 13.24 | -6.76 | 5.04 | 0.69 | -8.72 | 5.92 | 6.89 | -3.21 | -1.59 | -6.30 | -1.46 | 8.64 | +10.27% |
| 2024 | -4.22 | -1.26 | 6.99 | 5.78 | 1.93 | -5.90 | -5.46 | 4.49 | 5.10 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 20.33% | 22.21% | 19.71% | 23.89% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.28 | 0.53 | 0.21 | -0.19 | - |
| Лучший месяц | +8.64% | +6.99% | +8.64% | +14.51% | - |
| Худший месяц | -5.90% | -5.90% | -6.30% | -24.02% | - |
| Максимальный убыток | -21.17% | -21.17% | -21.17% | -44.38% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Surtsey Metals & Mining Fund - S... | paying dividend | 97.2700 | +0.28% | -10.51% | |
| Surtsey Metals & Mining Fund - 2... | paying dividend | 105.6300 | +7.57% | -3.54% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.59% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +7.35% | ||
| 1 год | +7.57% | ||
| 3 года | -3.54% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +5.58% | ||
| Год | |||
| 2023 | +10.27% | ||
| 2022 | -23.18% | ||
| 2021 | +11.73% | ||
