ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Structured Solutions SICAV - Resource Income Fund A/  LU1510784512  /

Fonds
Стоимость чистых активов11.11.2024 Изменение+0.5900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
113.6500EUR +0.52% paying dividend Bonds Worldwide 1741 Fund Services ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 0.00 -0.12 -0.62 -1.08 -1.02 1.00 0.99 -0.69 0.45 1.06 -1.86 -0.04 -1.96%
2018 -1.59 -1.07 -1.22 0.65 - - - - - - - - -
2021 - - - - - - - - 12.16 1.19 1.71 0.00 -
2022 -0.30 -0.86 0.31 2.25 -2.13 0.32 2.13 0.38 0.11 -0.19 -1.84 -1.20 -1.13%
2023 0.91 0.75 -0.63 0.03 0.56 -0.88 -0.52 0.81 1.39 -0.53 -1.21 0.05 +0.69%
2024 1.82 1.13 1.01 0.75 -1.32 0.29 0.54 -1.08 -2.15 1.79 1.45 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.18% 5.80% 5.32% 6.52% 6.34%
Коэффициент Шарпа 0.36 -0.40 0.13 -0.28 -
Лучший месяц +1.82% +1.79% +1.82% +2.25% -
Худший месяц -2.15% -2.15% -2.15% -2.15% -
Максимальный убыток -4.14% -3.68% -4.14% -6.18% -6.18%
Outperformance -4.00% - -7.09% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Structured Solutions SICAV - Res... paying dividend 108.8400 +4.08% +5.95%
Structured Solutions SICAV - Res... paying dividend 113.6500 +3.68% +3.61%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.21%
6 месяцев  
+0.36%
1 год  
+3.68%
3 года  
+3.61%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+13.65%
Год
2023  
+0.69%
2022
  -1.13%
2017
  -1.96%