NAV2024. 08. 26. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
101,3200EUR +0,01% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte WARBURG INVEST KAG 
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - 0,34 -0,50 -0,48 -0,56 0,00 -0,40 -
2019 2,83 0,20 0,53 -0,21 0,04 0,24 0,98 -0,02 0,29 -0,11 0,29 0,41 +5,57%
2020 0,70 -0,70 -4,68 1,87 0,57 0,04 0,52 0,34 -0,59 -0,80 1,21 0,97 -0,72%
2021 -0,20 0,23 1,03 0,78 0,60 0,45 0,99 0,84 -0,82 0,71 -0,18 0,67 +5,21%
2022 -1,06 -1,26 0,84 -0,27 -0,85 -1,51 0,87 0,65 -1,68 -0,36 0,20 -0,45 -4,83%
2023 0,64 0,16 -0,03 0,06 0,01 -0,11 0,40 -0,03 -0,31 -0,46 1,01 0,59 +1,93%
2024 0,35 0,22 0,76 0,09 0,35 0,39 0,18 0,11 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,94% 2,15% 1,76% 2,23% 2,32%
Sharpe ráta 0,16 0,12 -0,01 -1,59 -1,11
Legjobb hónap +0,76% +0,76% +1,01% +1,01% +1,87%
Legrosszabb hónap +0,09% +0,09% -0,46% -1,68% -4,68%
Maximális veszteség -1,41% -1,41% -1,41% -5,24% -7,39%
Túlteljesítés -2,57% - -8,40% -3,93% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Strategiefonds Sachwerte Global ... Újrabefektetés 118,8600 +3,51% -0,03%
Strategiefonds Sachwerte Global ... Osztalékfizetés 101,3200 +3,50% -0,05%

Teljesítmény

YTD  
+2,48%
6 Hónap  
+1,88%
1 Év  
+3,50%
3 Év
  -0,05%
5 Év  
+4,94%
10 Év     -
Kezdettől  
+7,88%
Év
2023  
+1,93%
2022
  -4,83%
2021  
+5,21%
2020
  -0,72%
2019  
+5,57%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 1,04 EUR
2023. 02. 14. 0,73 EUR
2022. 01. 14. 1,50 EUR
2021. 04. 23. 2,50 EUR
2020. 04. 22. 0,62 EUR