Steyler Fair Invest-Bonds I/ DE000A1WY1P4 /
| Стоимость чистых активов07.11.2024 | Изменение-0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 49.6800EUR | -0.04% | paying dividend | Bonds Worldwide | Monega KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | -0.30 | 1.04 | 0.95 | 0.41 | -0.70 | - |
| 2014 | 1.29 | 1.06 | 0.39 | 0.29 | 1.30 | 0.36 | 0.58 | 1.18 | -0.02 | 0.24 | 1.35 | 0.54 | +8.89% |
| 2015 | 2.23 | 1.09 | 0.82 | -0.09 | -1.51 | -2.43 | 1.35 | -0.78 | -0.80 | 1.50 | 0.81 | -0.97 | +1.14% |
| 2016 | -0.05 | 0.42 | 1.04 | 0.11 | 0.50 | 0.29 | 1.48 | 0.41 | -0.26 | -0.76 | -0.90 | 0.47 | +2.74% |
| 2017 | -0.54 | 1.07 | -0.32 | 0.36 | 0.04 | -0.59 | 0.04 | 0.36 | -0.02 | 0.68 | -0.11 | -0.69 | +0.26% |
| 2018 | 0.04 | -0.26 | 0.09 | -0.04 | -0.02 | 0.00 | 0.13 | -0.04 | -0.44 | 0.00 | -0.29 | 0.00 | -0.82% |
| 2019 | 0.34 | 0.58 | 0.74 | 0.41 | 0.09 | 0.72 | 0.66 | 0.65 | -0.58 | -0.56 | 0.04 | -0.07 | +3.04% |
| 2020 | 0.59 | 0.09 | -5.30 | 2.02 | 0.59 | 1.10 | 1.20 | -0.09 | 0.28 | 0.33 | 0.59 | -0.04 | +1.18% |
| 2021 | -0.26 | -0.90 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.43 | 0.88 | -0.26 | -0.61 | -0.67 | 0.38 | -0.20 | -1.07% |
| 2022 | -1.28 | -2.11 | -1.21 | -2.14 | -0.94 | -2.89 | 3.62 | -3.02 | -2.96 | -0.04 | 1.75 | -1.82 | -12.50% |
| 2023 | 1.65 | -0.89 | 0.74 | 0.19 | 0.41 | -0.45 | 0.63 | 0.30 | -0.66 | 0.09 | 2.48 | 2.59 | +7.23% |
| 2024 | 0.42 | -0.77 | 1.55 | -1.05 | 0.77 | 0.83 | 0.82 | 0.41 | 0.95 | -0.32 | -0.04 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.75% | 2.54% | 2.85% | 3.61% | 3.21% |
| Коэффициент Шарпа | 0.43 | 0.83 | 1.70 | -1.17 | -1.13 |
| Лучший месяц | +2.59% | +0.95% | +2.59% | +3.62% | +3.62% |
| Худший месяц | -1.05% | -0.32% | -1.05% | -3.02% | -5.30% |
| Максимальный убыток | -1.28% | -0.94% | -1.28% | -14.08% | -14.74% |
| Outperformance | +0.42% | - | -1.08% | -1.37% | -1.08% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Steyler Fair Invest-Bonds I | paying dividend | 49.6800 | +7.90% | -3.45% | |
| Steyler Fair Invest-Bonds R | paying dividend | 49.3400 | +7.54% | -4.39% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.59% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.56% | ||
| 1 год | +7.90% | ||
| 3 года | -3.45% | ||
| 5 лет | -2.80% | ||
| 10 лет | +5.00% | ||
| С самого начала | +15.13% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.23% | ||
| 2022 | -12.50% | ||
| 2021 | -1.07% | ||
| 2020 | +1.18% | ||
| 2019 | +3.04% | ||
| 2018 | -0.82% | ||
| 2017 | +0.26% | ||
| 2016 | +2.74% | ||
| 2015 | +1.14% | ||
Дивиденды
| 20.12.2023 | 0.82 EUR |
| 02.12.2022 | 0.27 EUR |
| 20.12.2021 | 0.90 EUR |
| 09.12.2020 | 0.90 EUR |
| 11.12.2019 | 0.90 EUR |
| 07.12.2018 | 0.90 EUR |
| 02.01.2018 | 0.03 EUR |
| 06.12.2017 | 0.86 EUR |
| 21.12.2016 | 0.80 EUR |
| 17.12.2015 | 0.53 EUR |
| 17.12.2014 | 0.58 EUR |
| 26.03.2014 | 0.37 EUR |
