State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund I
LU1159224911
State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund I/ LU1159224911 /
| NAV31.10.2024 |
Zm.-0,1064 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 19,3009USD |
-0,55% |
z reinwestycją |
Akcje
Azja/Pacyfik
|
SSGA Europe ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Akcje |
| Region: |
Azja/Pacyfik |
| Branża: |
Różne sektory |
| Benchmark: |
MSCI All Country Asia Pacific Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
68,95 mln
USD
|
| Data startu: |
08.07.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimalna inwestycja: |
3 000 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
2,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
SSGA Europe |
| Adres: |
78 Sir John Rogersons Quay, D02 HD32, Dublin |
| Kraj: |
Irlandia |
| Internet: |
www.ssga.com
|
Kraje
| Japonia |
|
35,23% |
| Chiny |
|
13,89% |
| Republika Korei |
|
12,16% |
| Kajmany |
|
10,58% |
| Tajwan, Chiny |
|
7,86% |
| Australia |
|
5,89% |
| Indie |
|
5,69% |
| Indonezja |
|
2,51% |
| Singapur |
|
2,45% |
| Wielka Brytania |
|
1,87% |
| Hong Kong, Chiny |
|
1,44% |
| Inne |
|
0,43% |
Branże
| Finanse |
|
26,63% |
| IT/Telekomunikacja |
|
24,39% |
| Dobra konsumpcyjne |
|
19,71% |
| Przemysł |
|
8,92% |
| Towary |
|
8,05% |
| Opieka zdrowotna |
|
7,26% |
| Energia |
|
3,04% |
| Dostawcy |
|
1,58% |
| Inne |
|
0,42% |
