State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund I
LU1159224911
State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund I/ LU1159224911 /
| Стоимость чистых активов02.10.2024 |
Изменение+0.5142 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 20.8876USD |
+2.52% |
reinvestment |
Equity
Asia/Pacific
|
State Street Gl. Ad. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Asia/Pacific |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI All Country Asia Pacific Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
74.67 млн
USD
|
| Дата запуска: |
08.07.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Минимальное вложение: |
3,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
2.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
State Street Gl. Ad. |
| Адрес: |
1 Iron Street, MA02210, Boston |
| Страна: |
United States of America |
| Интернет: |
www.ssga.com
|
Страны
| Japan |
|
35.10% |
| China |
|
22.09% |
| Korea, Republic Of |
|
12.69% |
| Taiwan, Province Of China |
|
7.78% |
| Australia |
|
5.88% |
| India |
|
5.34% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
3.89% |
| Singapore |
|
2.61% |
| Indonesia |
|
2.57% |
| United Kingdom |
|
2.03% |
| Другие |
|
0.02% |
Отрасли
| Finance |
|
26.35% |
| IT |
|
18.34% |
| Consumer goods, cyclical |
|
15.00% |
| Industry |
|
9.15% |
| Commodities |
|
7.90% |
| Healthcare |
|
7.39% |
| Telecommunication Services |
|
6.28% |
| Basic Consumer Goods |
|
4.78% |
| Energy |
|
3.06% |
| Utilities |
|
1.75% |
