State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund I
LU1159224911
State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund I/ LU1159224911 /
| NAV02/10/2024 |
Var.+0.5142 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
| 20.8876USD |
+2.52% |
reinvestment |
Equity
Asia/Pacific
|
State Street Gl. Ad. ▶ |
Investment strategy
Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in Aktienwerten des Asien-Pazifikraums langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren.
Der Anlageverwalter bzw. der Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, um ein konzentriertes Portfolio von 30 bis 40 Aktienwerten aus dem Asien-Pazifik-Raum zu bilden. Die Performance des Fonds wird gegenüber jener des MSCI All Country Asia Pacific Index gemessen. Die Wertpapiere im Portfolio werden ohne Berücksichtigung der im Index enthaltenen Wertpapiere ausgewählt. Die Gewichtung von Wertpapieren im Portfolio wird ohne Berücksichtigung der Gewichtung von Wertpapieren im Index festgelegt.
Investment goal
Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in Aktienwerten des Asien-Pazifikraums langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren.
Dati master
| Type of yield: |
reinvestment |
| Fondi Categoria: |
Equity |
| Region: |
Asia/Pacific |
| Settore: |
Mixed Sectors |
| Benchmark: |
MSCI All Country Asia Pacific Index |
| Business year start: |
01/01 |
| Ultima distribuzione: |
- |
| Banca depositaria: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
| Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Gestore del fondo: |
- |
| Volume del fondo: |
74.67 mill.
USD
|
| Data di lancio: |
08/07/2015 |
| Investment focus: |
- |
Condizioni
| Sovrapprezzo emissione: |
0.00% |
| Tassa amministrativa massima: |
0.75% |
| Investimento minimo: |
3,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Redemption charge: |
2.00% |
| Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
| Funds company: |
State Street Gl. Ad. |
| Indirizzo: |
1 Iron Street, MA02210, Boston |
| Paese: |
United States of America |
| Internet: |
www.ssga.com
|
Paesi
| Japan |
|
35.10% |
| China |
|
22.09% |
| Korea, Republic Of |
|
12.69% |
| Taiwan, Province Of China |
|
7.78% |
| Australia |
|
5.88% |
| India |
|
5.34% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
3.89% |
| Singapore |
|
2.61% |
| Indonesia |
|
2.57% |
| United Kingdom |
|
2.03% |
| Altri |
|
0.02% |
Filiali
| Finance |
|
26.35% |
| IT |
|
18.34% |
| Consumer goods, cyclical |
|
15.00% |
| Industry |
|
9.15% |
| Commodities |
|
7.90% |
| Healthcare |
|
7.39% |
| Telecommunication Services |
|
6.28% |
| Basic Consumer Goods |
|
4.78% |
| Energy |
|
3.06% |
| Utilities |
|
1.75% |
