State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund I
LU1159224911
State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund I/ LU1159224911 /
| NAV02/10/2024 |
Diferencia+0.5142 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 20.8876USD |
+2.52% |
reinvestment |
Equity
Asia/Pacific
|
State Street Gl. Ad. ▶ |
Estrategia de inversión
Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in Aktienwerten des Asien-Pazifikraums langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren.
Der Anlageverwalter bzw. der Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, um ein konzentriertes Portfolio von 30 bis 40 Aktienwerten aus dem Asien-Pazifik-Raum zu bilden. Die Performance des Fonds wird gegenüber jener des MSCI All Country Asia Pacific Index gemessen. Die Wertpapiere im Portfolio werden ohne Berücksichtigung der im Index enthaltenen Wertpapiere ausgewählt. Die Gewichtung von Wertpapieren im Portfolio wird ohne Berücksichtigung der Gewichtung von Wertpapieren im Index festgelegt.
Objetivo de inversión
Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in Aktienwerten des Asien-Pazifikraums langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
reinvestment |
| Categoría de fondos: |
Equity |
| Región: |
Asia/Pacific |
| Sucursal: |
Mixed Sectors |
| Punto de referencia: |
MSCI All Country Asia Pacific Index |
| Inicio del año fiscal: |
01/01 |
| Última distribución: |
- |
| Banco depositario: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| País de origen: |
Luxembourg |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Gestor de fondo: |
- |
| Volumen de fondo: |
74.67 millones
USD
|
| Fecha de fundación: |
08/07/2015 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
0.00% |
| Max. Comisión de administración: |
0.75% |
| Inversión mínima: |
3,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Cargo por amortización: |
2.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
State Street Gl. Ad. |
| Dirección: |
1 Iron Street, MA02210, Boston |
| País: |
United States of America |
| Internet: |
www.ssga.com
|
Países
| Japan |
|
35.10% |
| China |
|
22.09% |
| Korea, Republic Of |
|
12.69% |
| Taiwan, Province Of China |
|
7.78% |
| Australia |
|
5.88% |
| India |
|
5.34% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
3.89% |
| Singapore |
|
2.61% |
| Indonesia |
|
2.57% |
| United Kingdom |
|
2.03% |
| Otros |
|
0.02% |
Sucursales
| Finance |
|
26.35% |
| IT |
|
18.34% |
| Consumer goods, cyclical |
|
15.00% |
| Industry |
|
9.15% |
| Commodities |
|
7.90% |
| Healthcare |
|
7.39% |
| Telecommunication Services |
|
6.28% |
| Basic Consumer Goods |
|
4.78% |
| Energy |
|
3.06% |
| Utilities |
|
1.75% |
