State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund I
LU1159224911
State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund I/ LU1159224911 /
| NAV31/10/2024 |
Chg.-0.1064 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 19.3009USD |
-0.55% |
reinvestment |
Equity
Asia/Pacific
|
SSGA Europe ▶ |
Investment strategy
Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in Aktienwerten des Asien-Pazifikraums langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren.
Der Anlageverwalter bzw. der Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, um ein konzentriertes Portfolio von 30 bis 40 Aktienwerten aus dem Asien-Pazifik-Raum zu bilden. Die Performance des Fonds wird gegenüber jener des MSCI All Country Asia Pacific Index gemessen. Die Wertpapiere im Portfolio werden ohne Berücksichtigung der im Index enthaltenen Wertpapiere ausgewählt. Die Gewichtung von Wertpapieren im Portfolio wird ohne Berücksichtigung der Gewichtung von Wertpapieren im Index festgelegt.
Investment goal
Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in Aktienwerten des Asien-Pazifikraums langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren.
Master data
| Type of yield: |
reinvestment |
| Funds Category: |
Equity |
| Region: |
Asia/Pacific |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Benchmark: |
MSCI All Country Asia Pacific Index |
| Business year start: |
01/01 |
| Last Distribution: |
- |
| Depository bank: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fund domicile: |
Luxembourg |
| Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Fund manager: |
- |
| Fund volume: |
68.95 mill.
USD
|
| Launch date: |
08/07/2015 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Minimum investment: |
3,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Redemption charge: |
2.00% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
| Funds company: |
SSGA Europe |
| Address: |
78 Sir John Rogersons Quay, D02 HD32, Dublin |
| Country: |
Ireland |
| Internet: |
www.ssga.com
|
Countries
| Japan |
|
35.23% |
| China |
|
13.89% |
| Korea, Republic Of |
|
12.16% |
| Cayman Islands |
|
10.58% |
| Taiwan, Province Of China |
|
7.86% |
| Australia |
|
5.89% |
| India |
|
5.69% |
| Indonesia |
|
2.51% |
| Singapore |
|
2.45% |
| United Kingdom |
|
1.87% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
1.44% |
| Others |
|
0.43% |
Branches
| Finance |
|
26.63% |
| IT/Telecommunication |
|
24.39% |
| Consumer goods |
|
19.71% |
| Industry |
|
8.92% |
| Commodities |
|
8.05% |
| Healthcare |
|
7.26% |
| Energy |
|
3.04% |
| Utilities |
|
1.58% |
| Others |
|
0.42% |
