Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRent.Pl./  DE0009777623  /

Fonds
NAV10/17/2024 Chg.-0.1100 Type of yield Investment Focus Investment company
96.6900EUR -0.11% paying dividend Bonds Europe Universal-Investment 
 

Investment goal

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, verfolgt der aktiv gemanagte Fonds «Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus» eine renditeorientierte Anlagestrategie. Für den Fonds werden verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Ausstellern aus der EU, den Staaten des EWR oder der Schweiz erworben, die auf Euro, Schweizer Franken oder eine Währung eines Mitgliedstaats der EU oder eines anderen Staates des EWR lauten müssen. Sofern Vermögensgegenstände nicht auf Euro lauten, ist deren Erwerb nur in Verbindung mit einem Kurssicherungsgeschäft zulässig.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Europe
Branch: Government Bonds
Benchmark: -
Business year start: 1/1
Last Distribution: 2/15/2024
Depository bank: Landesbank Baden-Württemberg
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany, Czech Republic
Fund manager: -
Fund volume: 44.24 mill.  EUR
Launch date: 9/3/2007
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.08%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Universal-Investment
Address: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Assets

Bonds
 
98.52%
Other Assets
 
0.88%
Cash
 
0.60%

Countries

Italy
 
23.10%
Germany
 
20.84%
France
 
17.08%
Spain
 
14.06%
Netherlands
 
6.22%
Belgium
 
6.16%
Portugal
 
3.13%
Austria
 
2.80%
Finland
 
2.11%
Ireland
 
1.56%
Slovakia (Slovak Republic)
 
1.46%
Cash
 
0.60%
Others
 
0.88%

Currencies

Euro
 
99.37%
Others
 
0.63%