Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRent.Pl.
DE0009777623
Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRent.Pl./ DE0009777623 /
NAV10/17/2024 |
Chg.-0.1100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
96.6900EUR |
-0.11% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Universal-Investment ▶ |
Investment goal
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, verfolgt der aktiv gemanagte Fonds «Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus» eine renditeorientierte Anlagestrategie. Für den Fonds werden verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Ausstellern aus der EU, den Staaten des EWR oder der Schweiz erworben, die auf Euro, Schweizer Franken oder eine Währung eines Mitgliedstaats der EU oder eines anderen Staates des EWR lauten müssen. Sofern Vermögensgegenstände nicht auf Euro lauten, ist deren Erwerb nur in Verbindung mit einem Kurssicherungsgeschäft zulässig.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Europe |
Branch: |
Government Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
1/1 |
Last Distribution: |
2/15/2024 |
Depository bank: |
Landesbank Baden-Württemberg |
Fund domicile: |
Germany |
Distribution permission: |
Germany, Czech Republic |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
44.24 mill.
EUR
|
Launch date: |
9/3/2007 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.08% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Universal-Investment |
Address: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Assets
Bonds |
|
98.52% |
Other Assets |
|
0.88% |
Cash |
|
0.60% |
Countries
Italy |
|
23.10% |
Germany |
|
20.84% |
France |
|
17.08% |
Spain |
|
14.06% |
Netherlands |
|
6.22% |
Belgium |
|
6.16% |
Portugal |
|
3.13% |
Austria |
|
2.80% |
Finland |
|
2.11% |
Ireland |
|
1.56% |
Slovakia (Slovak Republic) |
|
1.46% |
Cash |
|
0.60% |
Others |
|
0.88% |