Squad Point Five I/ DE000A2H9BF3 /
| Стоимость чистых активов08.11.2024 | Изменение+0.3400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 178.1600EUR | +0.19% | paying dividend | Equity Worldwide | Axxion ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Equity |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Mixed Sectors |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | 179.69 млн EUR |
| Дата запуска: | 28.05.2018 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1.25% |
| Минимальное вложение: | 100,000.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Axxion |
|---|---|
| Адрес: | 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: | Luxembourg |
| Интернет: | www.axxion.lu |
Активы
| Stocks | 76.89% | |
| Cash | 22.97% | |
| Other Assets | 0.14% |
Страны
| Germany | 40.28% | |
| Japan | 12.88% | |
| Cash | 9.01% | |
| United States of America | 8.53% | |
| United Kingdom | 6.51% | |
| Cayman Islands | 6.12% | |
| Другие | 16.67% |
Отрасли
| Cash | 9.01% | |
| IT hardware | 5.52% | |
| Consumer goods, cyclical | 5.38% | |
| Asset Management | 5.13% | |
| automotive | 4.36% | |
| Engineering | 4.29% | |
| Другие | 66.31% |
