Squad Point Five I/ DE000A2H9BF3 /
| Стоимость чистых активов05.07.2024 | Изменение+0.1100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 173.4600EUR | +0.06% | paying dividend | Equity Worldwide | Axxion ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Equity |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Mixed Sectors |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | 169.62 млн EUR |
| Дата запуска: | 28.05.2018 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1.25% |
| Минимальное вложение: | 100,000.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Axxion |
|---|---|
| Адрес: | 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: | Luxembourg |
| Интернет: | www.axxion.lu |
Активы
| Stocks | 70.92% | |
| Cash | 29.08% |
Страны
| Cash | 29.08% | |
| Germany | 19.06% | |
| Japan | 12.52% | |
| Hong Kong, SAR of China | 9.97% | |
| United Kingdom | 5.46% | |
| France | 4.26% | |
| Canada | 3.41% | |
| United States of America | 2.54% | |
| Austria | 2.06% | |
| Cayman Islands | 2.06% | |
| Ireland | 1.85% | |
| New Zealand | 1.49% | |
| Switzerland | 1.31% | |
| Luxembourg | 1.03% | |
| Singapore | 0.92% | |
| Другие | 2.98% |
Отрасли
| Cash | 29.08% | |
| Consumer goods | 19.98% | |
| IT/Telecommunication | 13.26% | |
| Finance | 12.54% | |
| Industry | 12.15% | |
| Energy | 3.84% | |
| Commodities | 3.79% | |
| real estate | 3.51% | |
| Healthcare | 0.55% | |
| Другие | 1.30% |
