Squad Makro I/ LU1659686387 /
Стоимость чистых активов08.10.2024 | Изменение-0.6900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
255.6000EUR | -0.27% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Axxion ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | paying dividend |
---|---|
Категории фондов: | Mixed Fund |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Mixed Fund/Focus Equity |
Бенчмарк: | - |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
Last Distribution: | 12.12.2018 |
Депозитарный банк: | Banque de Luxembourg |
Место жительства фонда: | Luxembourg |
Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Czech Republic |
Управляющий фондом: | - |
Объем фонда: | 533.81 млн EUR |
Дата запуска: | 16.10.2017 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 0.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 1.14% |
Минимальное вложение: | 100,000.00 EUR |
Deposit fees: | 0.06% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Axxion |
---|---|
Адрес: | 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Страна: | Luxembourg |
Интернет: | www.axxion.lu |
Активы
Stocks | 69.97% | |
Bonds | 14.56% | |
Cash | 14.03% | |
Participation Rights | 1.44% |
Страны
United States of America | 44.99% | |
Luxembourg | 12.80% | |
Germany | 10.22% | |
France | 7.13% | |
Canada | 4.96% | |
Другие | 19.90% |