Стоимость чистых активов08.10.2024 Изменение-0.6900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
255.6000EUR -0.27% paying dividend Mixed Fund Worldwide Axxion 
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Mixed Fund
Регион: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Focus Equity
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: 12.12.2018
Депозитарный банк: Banque de Luxembourg
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Czech Republic
Управляющий фондом: -
Объем фонда: 533.81 млн  EUR
Дата запуска: 16.10.2017
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 1.14%
Минимальное вложение: 100,000.00 EUR
Deposit fees: 0.06%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Axxion
Адрес: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Страна: Luxembourg
Интернет: www.axxion.lu
 

Активы

Stocks
 
69.97%
Bonds
 
14.56%
Cash
 
14.03%
Participation Rights
 
1.44%

Страны

United States of America
 
44.99%
Luxembourg
 
12.80%
Germany
 
10.22%
France
 
7.13%
Canada
 
4.96%
Другие
 
19.90%