Squad Makro I/ LU1659686387 /
| NAV05.09.2024 | Zm.-1,5100 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 251,5700EUR | -0,60% | płacące dywidendę | Fundusz mieszany Światowy | Axxion ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Fundusz mieszany |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Fundusze mieszane z przewagą akcji |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
| Last Distribution: | 12.12.2018 |
| Bank depozytariusz: | Banque de Luxembourg |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: | - |
| Aktywa: | 521,09 mln EUR |
| Data startu: | 16.10.2017 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 0,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,14% |
| Minimalna inwestycja: | 100 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,06% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Axxion |
|---|---|
| Adres: | 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Kraj: | Luxemburg |
| Internet: | www.axxion.lu |
Aktywa
| Akcje | 69,55% | |
| Obligacje | 15,74% | |
| Gotówka | 14,71% |
Kraje
| USA | 43,41% | |
| Gotówka | 14,71% | |
| Niemcy | 7,98% | |
| Francja | 7,22% | |
| Kanada | 5,35% | |
| Wielka Brytania | 4,53% | |
| Szwajcaria | 3,80% | |
| Włochy | 3,40% | |
| Hiszpania | 1,99% | |
| Irlandia | 1,45% | |
| Belgia | 0,97% | |
| Portugalia | 0,84% | |
| Luxemburg | 0,81% | |
| Izrael | 0,78% | |
| Holandia | 0,72% | |
| Inne | 2,04% |
Waluty
| Dolar amerykański | 44,39% | |
| Euro | 30,70% | |
| Frank szwajcarski | 3,80% | |
| Dolar kanadyjski | 3,61% | |
| Funt brytyjski | 2,08% | |
| Nowy shekel izraelski | 0,78% | |
| Inne | 14,64% |
