SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist)
IE00BP46NG52
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist)/ IE00BP46NG52 /
NAV14/11/2024 |
Chg.-0.0062 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
27.1524USD |
-0.02% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
SSGA Europe ▶ |
Stratégie d'investissement
Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für kurzlaufende (0-5 Jahre) und auf US-Dollar lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).
Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören auf US-Dollar lautende staatliche Schwellenländeranleihen, die auf dem lokalen US-Markt und auf den Eurobond-Märkten öffentlich emittiert werden. Um für die Aufnahme in den Index qualifiziert zu sein, müssen Wertpapiere auf US-Dollar lauten, eine Restlaufzeit von unter 5 Jahren und eine feste Verzinsung haben. Außerdem muss der Nennwert der im Umlauf befindlichen Wertpapiere mindestens 500 Mio. US$ betragen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Objectif d'investissement
Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für kurzlaufende (0-5 Jahre) und auf US-Dollar lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Emerging Markets |
Branche: |
ETF Bonds |
Benchmark: |
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index |
Début de l'exercice: |
01/04 |
Dernière distribution: |
02/08/2024 |
Banque dépositaire: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Domicile: |
Ireland |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Gestionnaire du fonds: |
State Street Global Advisors Europe Limited |
Actif net: |
124.79 Mio.
USD
|
Date de lancement: |
12/11/2014 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
0.00% |
Frais d'administration max.: |
0.42% |
Investissement minimum: |
1.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
SSGA Europe |
Adresse: |
78 Sir John Rogersons Quay, D02 HD32, Dublin |
Pays: |
Ireland |
Internet: |
www.ssga.com
|
Actifs
Bonds |
|
99.53% |
Cash |
|
0.31% |
Autres |
|
0.16% |
Pays
Turkey |
|
10.11% |
Korea, Republic Of |
|
9.65% |
Indonesia |
|
6.63% |
Saudi Arabia |
|
5.98% |
Cayman Islands |
|
5.87% |
United Arab Emirates |
|
4.77% |
Brazil |
|
3.69% |
Egypt |
|
3.34% |
Mexico |
|
3.21% |
China |
|
2.99% |
Oman |
|
2.94% |
Bahrain |
|
2.74% |
Qatar |
|
2.73% |
Hong Kong, SAR of China |
|
2.63% |
Philippines |
|
2.36% |
Autres |
|
30.36% |
Monnaies
US Dollar |
|
99.69% |
Autres |
|
0.31% |