SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist)/  IE00BP46NG52  /

Fonds
NAV14/11/2024 Chg.-0.0062 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
27.1524USD -0.02% paying dividend Bonds Emerging Markets SSGA Europe 

Stratégie d'investissement

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für kurzlaufende (0-5 Jahre) und auf US-Dollar lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören auf US-Dollar lautende staatliche Schwellenländeranleihen, die auf dem lokalen US-Markt und auf den Eurobond-Märkten öffentlich emittiert werden. Um für die Aufnahme in den Index qualifiziert zu sein, müssen Wertpapiere auf US-Dollar lauten, eine Restlaufzeit von unter 5 Jahren und eine feste Verzinsung haben. Außerdem muss der Nennwert der im Umlauf befindlichen Wertpapiere mindestens 500 Mio. US$ betragen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
 

Objectif d'investissement

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für kurzlaufende (0-5 Jahre) und auf US-Dollar lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Emerging Markets
Branche: ETF Bonds
Benchmark: ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index
Début de l'exercice: 01/04
Dernière distribution: 02/08/2024
Banque dépositaire: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Domicile: Ireland
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Gestionnaire du fonds: State Street Global Advisors Europe Limited
Actif net: 124.79 Mio.  USD
Date de lancement: 12/11/2014
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 0.00%
Frais d'administration max.: 0.42%
Investissement minimum: 1.00 USD
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: SSGA Europe
Adresse: 78 Sir John Rogersons Quay, D02 HD32, Dublin
Pays: Ireland
Internet: www.ssga.com
 

Actifs

Bonds
 
99.53%
Cash
 
0.31%
Autres
 
0.16%

Pays

Turkey
 
10.11%
Korea, Republic Of
 
9.65%
Indonesia
 
6.63%
Saudi Arabia
 
5.98%
Cayman Islands
 
5.87%
United Arab Emirates
 
4.77%
Brazil
 
3.69%
Egypt
 
3.34%
Mexico
 
3.21%
China
 
2.99%
Oman
 
2.94%
Bahrain
 
2.74%
Qatar
 
2.73%
Hong Kong, SAR of China
 
2.63%
Philippines
 
2.36%
Autres
 
30.36%

Monnaies

US Dollar
 
99.69%
Autres
 
0.31%