SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist)/ IE00BP46NG52 /
NAV2024. 10. 10. | Vált.-0,0093 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
27,1913USD | -0,03% | Osztalékfizetés | Kötvények Feltörekvő piacok | State Street Gl. Ad. ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,43 | - |
2015 | 0,20 | 0,54 | 0,50 | 0,70 | 0,23 | -0,26 | 0,29 | -0,50 | -0,17 | 0,98 | -0,27 | -0,40 | +1,85% |
2016 | 0,44 | 0,79 | 1,08 | 0,67 | 0,13 | 0,93 | 0,46 | 0,49 | 0,25 | -0,11 | -1,19 | 0,56 | +4,59% |
2017 | -0,73 | 2,09 | 0,36 | 0,48 | 0,33 | -0,10 | 0,50 | 0,56 | 0,13 | 0,11 | -0,11 | 0,26 | +3,95% |
2018 | -0,12 | -0,55 | 0,17 | -0,35 | -0,39 | -0,24 | 0,96 | -0,72 | 0,79 | -0,23 | 0,12 | 0,65 | +0,07% |
2019 | 1,52 | 0,61 | 0,53 | 0,15 | 0,40 | 1,60 | 0,61 | -1,05 | 0,31 | 0,00 | -0,43 | 1,03 | +5,37% |
2020 | 0,66 | -0,50 | -6,04 | 1,67 | 1,82 | 1,60 | 0,89 | 0,75 | -0,30 | -0,01 | 1,42 | 0,79 | +2,53% |
2021 | 0,21 | -0,39 | -0,31 | 0,80 | 0,58 | 0,07 | 0,13 | 0,24 | -0,58 | -0,23 | -0,83 | 0,00 | -0,34% |
2022 | -0,71 | -4,00 | -0,82 | -2,13 | 0,72 | -1,84 | 0,94 | 0,25 | -2,15 | 0,38 | 2,06 | 0,39 | -6,85% |
2023 | 0,90 | -0,79 | 1,12 | 0,08 | -0,11 | 0,28 | 0,96 | -0,10 | -0,28 | 0,05 | 2,09 | 1,79 | +6,10% |
2024 | -0,02 | 0,40 | 0,70 | -0,57 | 0,89 | 0,55 | 1,22 | 1,25 | 1,06 | -0,53 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 1,65% | 1,65% | 1,90% | 2,81% | 2,79% |
Sharpe ráta | 2,03 | 3,31 | 3,27 | -0,80 | -0,69 |
Legjobb hónap | +1,79% | +1,25% | +2,09% | +2,09% | +2,09% |
Legrosszabb hónap | -0,57% | -0,57% | -0,57% | -4,00% | -6,04% |
Maximális veszteség | -0,91% | -0,59% | -0,91% | -10,96% | -11,50% |
Túlteljesítés | +6,27% | - | +4,95% | -1,31% | +2,92% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Go... | Osztalékfizetés | 27,1913 | +9,44% | +2,91% | |
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Go... | Újrabefektetés | 29,1239 | +7,49% | -3,14% |
Teljesítmény
YTD | +5,04% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +4,26% | ||
1 Év | +9,44% | ||
3 Év | +2,91% | ||
5 Év | +6,71% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +22,28% | ||
Év | |||
2023 | +6,10% | ||
2022 | -6,85% | ||
2021 | -0,34% | ||
2020 | +2,53% | ||
2019 | +5,37% | ||
2018 | +0,07% | ||
2017 | +3,95% | ||
2016 | +4,59% | ||
2015 | +1,85% |
Osztalék
2024. 08. 02. | 0,62 USD |
2024. 02. 01. | 0,55 USD |
2023. 08. 01. | 0,48 USD |
2023. 02. 01. | 0,37 USD |
2022. 08. 02. | 0,34 USD |
2022. 02. 01. | 0,33 USD |
2021. 08. 02. | 0,37 USD |
2021. 02. 01. | 0,44 USD |
2020. 08. 03. | 0,43 USD |
2020. 02. 03. | 0,55 USD |
2019. 08. 01. | 0,54 USD |
2019. 02. 01. | 0,47 USD |
2018. 08. 01. | 0,47 USD |
2018. 02. 01. | 0,38 USD |
2017. 08. 01. | 0,49 USD |
2017. 02. 01. | 0,42 USD |
2016. 08. 02. | 0,46 USD |
2016. 02. 01. | 0,40 USD |
2015. 07. 31. | 0,55 USD |