SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)
IE00BS7K8821
SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)/ IE00BS7K8821 /
| NAV2024. 11. 01. |
Vált.+0,0084 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 29,1754EUR |
+0,03% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Európa
|
SSGA Europe ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
ETF Bonds |
| Benchmark: |
Bloomberg 3-5 Year Euro Treasury Bond Index |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 08. 02. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
State Street Global Advisors Europe Limited |
| Alap forgalma: |
27,92 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2014. 12. 03. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,15% |
| Minimum befektetés: |
1,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
SSGA Europe |
| Cím: |
78 Sir John Rogersons Quay, D02 HD32, Dublin |
| Ország: |
Írország |
| Internet: |
www.ssga.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
99,89% |
| Készpénz |
|
0,11% |
Országok
| Franciaország |
|
25,51% |
| Németország |
|
20,76% |
| Olaszország |
|
19,09% |
| Spanyolország |
|
15,35% |
| Belgium |
|
4,59% |
| Hollandia |
|
3,95% |
| Ausztria |
|
2,84% |
| Portugália |
|
2,47% |
| Finnország |
|
1,74% |
| Írország |
|
1,17% |
| Görögország |
|
1,01% |
| Szlovákia |
|
0,46% |
| Horvátország |
|
0,34% |
| Lettország |
|
0,32% |
| Szlovénia |
|
0,26% |
| Egyéb |
|
0,14% |
