Soc. Generale Call 115 AWK 20.03.2026
/ DE000SU7K2W5
Soc. Generale Call 115 AWK 20.03..../ DE000SU7K2W5 /
| 01.08.2024 09:58:16 |
Zm.-0,20 |
Bid16:14:48 |
Ask16:14:48 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 3,29EUR |
-5,73% |
3,56
Wolumen Bid: 20 000 |
3,61
Wolumen Ask: 20 000 |
American Water Works |
115,00 USD |
20.03.2026 |
Call |
Dane podstawowe
| WKN: |
SU7K2W |
| Emitent: |
Société Générale |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
American Water Works |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Call |
| Cena realizacji: |
115,00 USD |
| Wykup: |
20.03.2026 |
| Data emisji: |
29.01.2024 |
| Ostatnia sesja: |
19.03.2026 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
3,74 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
3,35 |
| Wartość wewnętrzna: |
2,53 |
| Zmienność implikowana: |
0,25 |
| Historyczna zmienność: |
0,20 |
| Parytet: |
2,53 |
| Wartość czasowa: |
0,99 |
| Próg rentowności: |
141,45 |
| Moneyness: |
1,24 |
| Premia: |
0,08 |
| Premia p.a.: |
0,05 |
| Spread (abs.): |
0,05 |
| Spread (%): |
1,44% |
| Delta: |
0,85 |
| Theta: |
-0,02 |
| Omega: |
3,16 |
| Rho: |
1,24 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
3,29 |
| Maksimum: |
3,29 |
| Minimum: |
3,29 |
| Poprzednie zamknięcie: |
3,49 |
| Obrót: |
- |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
-3,24% |
| 1 miesiąc |
|
|
+28,02% |
| 3 miesiące |
|
|
+48,87% |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
3,49 |
3,28 |
| Max 1M / Min 1M: |
3,50 |
2,49 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
3,50 |
1,82 |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
3,38 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 1M: |
|
3,05 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 6M: |
|
2,45 |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
72,85% |
| Zmienność 6M: |
|
69,50% |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
