Soc. Generale Call 100 FI 20.09.2024
/ DE000SQ3HCS6
Soc. Generale Call 100 FI 20.09.2.../ DE000SQ3HCS6 /
02/08/2024 08:58:06 |
Var.- |
Denaro08:18:58 |
Lettera08:18:58 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
5.39EUR |
- |
4.38 Quantità in denaro: 2,000 |
- Quantità in lettera: - |
Fiserv |
100.00 - |
20/09/2024 |
Call |
Dati master
WKN: |
SQ3HCS |
Emittente: |
Société Générale |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
Fiserv |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
100.00 - |
Scadenza: |
20/09/2024 |
Data di emissione: |
27/10/2022 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
19/09/2024 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
No |
Rapporto: |
2.69 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
4.61 |
Valore intrinseco: |
4.57 |
Volatilità implicita: |
1.41 |
Storico della volatilità: |
0.15 |
Parità: |
4.57 |
Valore tempo: |
0.84 |
Punto di pareggio: |
154.10 |
Valore a parità del sottostante: |
1.46 |
Premium: |
0.06 |
Premium p.a.: |
0.54 |
Spread abs.: |
0.00 |
Spread %: |
0.00% |
Delta: |
0.84 |
Theta: |
-0.19 |
Omega: |
2.27 |
Rho: |
0.09 |
Quote data
Apertura: |
5.39 |
Max: |
5.39 |
Min: |
5.39 |
Chiusura precedente: |
5.61 |
Fatturato: |
0.00 |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
+1.51% |
1 mese |
|
|
+26.53% |
3 mesi |
|
|
+21.12% |
YTD |
|
|
+62.35% |
1 anno |
|
|
+72.20% |
3 anni |
|
|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
5.67 |
5.31 |
1M High / 1M Low: |
5.67 |
4.25 |
6m massimo / 6m minimo: |
5.67 |
3.84 |
High (YTD): |
31/07/2024 |
5.67 |
Low (YTD): |
03/01/2024 |
3.38 |
52W High: |
31/07/2024 |
5.67 |
52W Low: |
23/10/2023 |
1.97 |
Prezzo medio 1s: |
|
5.51 |
Volume medio 1s: |
|
0.00 |
Prezzo medio 1m: |
|
4.96 |
Avg. volume 1M: |
|
0.00 |
Prezzo medio 6m: |
|
4.67 |
Volume medio 6m: |
|
0.00 |
Prezzo medio 1a: |
|
3.85 |
Volume medio 1a: |
|
0.00 |
Volatility 1M: |
|
66.32% |
Volatilità 6 mesi: |
|
56.86% |
Volatility 1Y: |
|
57.48% |
Volatility 3Y: |
|
- |