SMC SICAV - Incrementum Inflation Diversifier Fund -EUR-I-
LI0226274285
SMC SICAV - Incrementum Inflation Diversifier Fund -EUR-I-/ LI0226274285 /
| NAV2024. 11. 05. |
Vált.-0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 118,1100EUR |
-0,01% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
IFM Indep. Fund M. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Liechtensteinische Landesbank AG |
| Származási hely: |
Liechtenstein |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
Mark Valek, Ronald Stöferle |
| Alap forgalma: |
23,49 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2014. 02. 20. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimum befektetés: |
500 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
IFM Indep. Fund M. |
| Cím: |
Landstrasse 30, 9490, Schaan |
| Ország: |
Liechtenstein |
| Internet: |
www.ifm.li
|
Eszközök
| Kötvények |
|
87,57% |
| Alapok |
|
6,93% |
| Készpénz |
|
2,84% |
| Részvények |
|
2,66% |
Országok
| Németország |
|
45,67% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
34,18% |
| Ausztria |
|
7,52% |
| Készpénz |
|
2,84% |
| Kanada |
|
2,56% |
| Oroszország |
|
0,21% |
| Egyéb |
|
7,02% |
Devizák
| Euro |
|
53,19% |
| US Dollár |
|
34,18% |
| Kanadai Dollár |
|
2,66% |
| Orosz Rubel |
|
0,21% |
| Egyéb |
|
9,76% |
