smart-invest HELIOS AR S/ LU1431870044 /
| NAV29.07.2024 | Diff.+0,4800 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 133,4600EUR | +0,36% | thesaurierend | Mischfonds weltweit | Axxion ▶ |
Monatliche Performance
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,19 | - |
| 2017 | 2,06 | 2,63 | 0,13 | 1,06 | 1,21 | -0,24 | 0,63 | -0,32 | 0,90 | 1,35 | 0,16 | -0,19 | +9,74% |
| 2018 | 2,09 | -2,68 | -4,03 | 1,50 | 1,73 | -1,04 | 1,52 | 1,57 | -0,22 | -6,26 | 1,43 | -4,06 | -8,56% |
| 2019 | 2,13 | 2,02 | 0,77 | 2,40 | -3,60 | 2,24 | 2,31 | -0,44 | 1,48 | 0,40 | 1,79 | 1,61 | +13,74% |
| 2020 | 1,14 | -3,94 | -7,68 | 5,20 | 0,97 | -0,04 | 2,52 | 3,53 | -2,07 | -1,01 | 5,81 | 2,03 | +5,78% |
| 2021 | 2,51 | 0,90 | -0,99 | 2,32 | 0,15 | 1,26 | 0,49 | 1,94 | -2,44 | 3,71 | 0,46 | 1,30 | +12,09% |
| 2022 | -6,69 | 0,32 | 2,32 | -2,78 | -2,77 | -2,58 | 2,42 | -1,92 | -3,62 | 0,11 | 0,19 | -3,14 | -17,04% |
| 2023 | 2,17 | -1,31 | 2,23 | -0,09 | 1,29 | 0,62 | 1,64 | -0,40 | -2,27 | -0,97 | 3,44 | 1,99 | +8,50% |
| 2024 | 2,64 | 1,60 | 1,31 | -2,22 | 0,49 | 3,02 | -0,56 | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,20% | 7,44% | 7,39% | 8,05% | 8,99% |
| Sharpe Ratio | 1,07 | 0,26 | 0,62 | -0,42 | -0,02 |
| Bester Monat | +3,02% | +3,02% | +3,44% | +3,71% | +5,81% |
| Schlechtester Monat | -2,22% | -2,22% | -2,27% | -6,69% | -7,68% |
| Maximaler Verlust | -2,57% | -2,57% | -4,77% | -18,16% | -18,16% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| smart-invest - HELIOS AR - A | ausschüttend | 54,4400 | +6,16% | -3,44% | |
| smart-invest HELIOS AR S | thesaurierend | 133,4600 | +8,16% | +0,89% | |
| smart-invest - HELIOS AR - B | ausschüttend | 54,7000 | +6,17% | -3,44% |
Performance
| lfd. Jahr | +6,35% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +2,73% | ||
| 1 Jahr | +8,16% | ||
| 3 Jahre | +0,89% | ||
| 5 Jahre | +18,73% | ||
| 10 Jahre | - | ||
| seit Beginn | +32,03% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +8,50% | ||
| 2022 | -17,04% | ||
| 2021 | +12,09% | ||
| 2020 | +5,78% | ||
| 2019 | +13,74% | ||
| 2018 | -8,56% | ||
| 2017 | +9,74% | ||
