SIS III S.T.Rowe P.US La.C.V.Eq.F.I(USD)/  LU2243341331  /

Fonds
NAV23/08/2024 Diferencia+0.0400 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
14.6500USD +0.27% reinvestment Equity Mixed Sectors T.Rowe Price M. (LU) 

Estrategia de inversión

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien groß kapitalisierter Unternehmen in den USA, die im Vergleich zu ihrem historischen Durchschnitt und/oder dem Durchschnitt der jeweiligen Branche mit einem Bewertungsabschlag gehandelt werden. Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: Fokus auf Relative-Value-Beziehungen. Anwendung von Fundamentalanalysen zur Identifikation von Unternehmen mit sich aufhellendem finanziellem Ausblick. Integration von qualitativen Angaben zur Bewertung des Potenzials für eine verbesserte Anlegereinschätzung Überprüfung der relativen Bewertungsanomalien durch quantitative Analysen. Ausgleich zwischen Bewertungsanalysen und qualitativen Bewertungen. Bewertung von "ESG"-Faktoren (also "Umwelt", "Soziales" und "Governance"), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.
 

Objetivo de inversión

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien groß kapitalisierter Unternehmen in den USA, die im Vergleich zu ihrem historischen Durchschnitt und/oder dem Durchschnitt der jeweiligen Branche mit einem Bewertungsabschlag gehandelt werden.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Equity
País: United States of America
Sucursal: Mixed Sectors
Punto de referencia: Russell 1000 Health Care Net Index
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: -
Banco depositario: J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestor de fondo: Gabe Solomon
Volumen de fondo: 124.77 millones  USD
Fecha de fundación: 04/12/2020
Enfoque de la inversión: Big Cap

Condiciones

Recargo de emisión: 0.00%
Max. Comisión de administración: 0.65%
Inversión mínima: 2,500,000.00 USD
Deposit fees: 0.02%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: T.Rowe Price M. (LU)
Dirección: 100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore
País: United States of America
Internet: www.troweprice.com
 

Activos

Stocks
 
98.53%
Cash
 
1.47%

Países

United States of America
 
85.97%
Switzerland
 
4.67%
Germany
 
1.91%
Korea, Republic Of
 
1.74%
Cash
 
1.47%
France
 
1.43%
Ireland
 
1.15%
Canada
 
1.07%
United Kingdom
 
0.59%

Sucursales

Finance
 
21.29%
Healthcare
 
16.81%
IT/Telecommunication
 
15.30%
Industry
 
13.88%
Consumer goods
 
10.93%
Energy
 
9.25%
Utilities
 
4.49%
real estate
 
4.10%
Commodities
 
2.48%
Cash
 
1.47%