SIS III S.T.Rowe P.US L.C.G.E.F.Ad Fd./ LU2155491272 /
| NAV2024. 07. 19. | Vált.-0,1600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 19,9400USD | -0,80% | Osztalékfizetés | Részvény Vegyes szektorok | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | -7,62 | -8,48 | 12,79 | -3,12 | -9,19 | 3,37 | -0,84 | -4,98 | - |
| 2023 | 8,35 | -0,57 | 6,35 | 2,56 | 6,35 | 5,40 | 3,57 | 0,65 | -4,72 | -1,63 | 10,21 | 4,76 | +48,58% |
| 2024 | 4,30 | 5,21 | 2,29 | -2,77 | 2,74 | 7,78 | -1,38 | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 14,73% | 14,75% | 14,49% | -% | -% |
| Sharpe ráta | 2,33 | 2,23 | 1,69 | - | - |
| Legjobb hónap | +7,78% | +7,78% | +10,21% | +12,79% | - |
| Legrosszabb hónap | -2,77% | -2,77% | -4,72% | -9,19% | - |
| Maximális veszteség | -6,04% | -6,04% | -8,23% | - | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| SIS III S.T.Rowe P.US L.C.G.E.F.... | Újrabefektetés | 11,9000 | +28,09% | - | |
| SIS III S.T.Rowe P.US L.C.G.E.F.... | Újrabefektetés | 18,5900 | +29,37% | - | |
| SIS III S.T.Rowe P.US L.C.G.E.F.... | Osztalékfizetés | 19,9400 | +28,23% | - |
Teljesítmény
| YTD | +19,19% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +16,81% | ||
| 1 Év | +28,23% | ||
| 3 Év | - | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +47,05% | ||
| Év | |||
| 2023 | +48,58% | ||
