SIS III S.T.Rowe P.US L.C.G.E.F.A Fd.
LU2095273913
SIS III S.T.Rowe P.US L.C.G.E.F.A Fd./ LU2095273913 /
NAV23.08.2024 |
Zm.-0,1300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
12,1700USD |
-1,06% |
z reinwestycją |
Akcje
Różne sektory
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of shares from large capitalisation companies in the United States that have the potential for above-average and sustainable rates of earnings growth. Although the fund does not have sustainable investment as an objective, the promotion of environmental and social characteristics ("E & S") is achieved through the fund's commitment to maintain at least 10% of the value of its portfolio invested in Sustainable Investments.
Cel inwestycyjny
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Kraj: |
USA |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
Russell 1000 Growth Net 30% Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
318,87 mln
USD
|
Data startu: |
30.06.2021 |
Koncentracja inwestycyjna: |
Big Cap |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimalna inwestycja: |
1 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,02% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Adres: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
Kraj: |
USA |
Internet: |
www.troweprice.com
|
Aktywa
Akcje |
|
99,15% |
Gotówka |
|
0,85% |
Kraje
USA |
|
95,05% |
Holandia |
|
2,03% |
Gotówka |
|
0,85% |
Kanada |
|
0,80% |
Curacao |
|
0,67% |
Luxemburg |
|
0,60% |
Branże
IT/Telekomunikacja |
|
57,55% |
Opieka zdrowotna |
|
14,85% |
Dobra konsumpcyjne |
|
12,49% |
Finanse |
|
9,55% |
Przemysł |
|
4,04% |
Pieniądze |
|
0,85% |
Energia |
|
0,67% |