SICAV BLB European Equities Klasse P/  BE6309899498  /

Fonds
NAV10/30/2024 Chg.-19.9600 Type of yield Investment Focus Investment company
1,322.1300EUR -1.49% paying dividend Equity Europe BLI - Ban.d.Lux.Inv. 

Investment strategy

Ce Produit a pour objectif la recherche d'une plus-value sur le capital sur le long terme. La majorité des actifs du compartiment de ce Produit (au minimum 75%) est investie dans les actions de sociétés cotées sur les marchés réglementés européens. Le compartiment pourra également investir une partie de ses actifs (maximum 10%) dans des fonds d'investissement ouverts. Le compartiment peut également avoir recours à des produits dérivés à titre de couverture ou d'optimisation de l'exposition du portefeuille. Le gestionnaire cherchera à investir dans les actions afin de faire bénéficier les actionnaires du compartiment de ce Produit qui y sont éligibles, du régime des revenus définitivement taxés ("RDT") établi par les articles 202 à 205 du code belge des impôts sur les revenus. Cet objectif ne constitue pas cependant une limite à d'autres investissements qui ne permettent pas de bénéficier de ce régime.
 

Investment goal

Ce Produit a pour objectif la recherche d'une plus-value sur le capital sur le long terme. La majorité des actifs du compartiment de ce Produit (au minimum 75%) est investie dans les actions de sociétés cotées sur les marchés réglementés européens.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Europe
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI Europe NR (EUR)
Business year start: 10/1
Last Distribution: -
Depository bank: Belfius Banque S.A.
Fund domicile: Belgium
Distribution permission: -
Fund manager: Ivan Bouillot
Fund volume: 65.36 mill.  EUR
Launch date: 12/19/2018
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.70%
Minimum investment: 10,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Address: 14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.banquedeluxembourg.com
 

Assets

Stocks
 
93.37%
Cash
 
6.63%

Countries

Switzerland
 
28.00%
France
 
21.80%
United Kingdom
 
15.89%
Denmark
 
8.91%
Germany
 
7.97%
Cash
 
6.63%
Sweden
 
4.12%
Spain
 
3.36%
Netherlands
 
2.56%
Ireland
 
0.76%

Branches

Healthcare
 
25.75%
Industry
 
21.81%
Basic Consumer Goods
 
14.03%
Commodities
 
12.90%
Consumer goods, cyclical
 
9.70%
Cash
 
6.63%
IT
 
6.18%
Finance
 
3.00%