SICAV BLB American Equities Klasse I/  BE6309897476  /

Fonds
NAV30/09/2024 Chg.+6.7100 Type of yield Investment Focus Investment company
1,723.9500USD +0.39% paying dividend Equity Mixed Sectors BLI - Ban.d.Lux.Inv. 

Investment strategy

Ce Produit a pour objectif la recherche d'une plus-value sur le capital sur le long terme. La majorité des actifs du compartiment de ce Produit (au minimum 75%) est investie dans les actions de sociétés cotées sur les marchés réglementés américains. Le compartiment pourra également investir une partie de ses actifs (maximum 10%) dans des fonds d'investissement ouverts. Le compartiment peut également avoir recours à des produits dérivés à titre de couverture ou d'optimisation de l'exposition du portefeuille. Le gestionnaire cherchera à investir dans les actions afin de faire bénéficier les actionnaires du compartiment de ce Produit qui y sont éligibles, du régime des revenus définitivement taxés ("RDT") établi par les articles 202 à 205 du code belge des impôts sur les revenus. Cet objectif ne constitue pas cependant une limite à d'autres investissements qui ne permettent pas de bénéficier de ce régime.
 

Investment goal

Ce Produit a pour objectif la recherche d'une plus-value sur le capital sur le long terme. La majorité des actifs du compartiment de ce Produit (au minimum 75%) est investie dans les actions de sociétés cotées sur les marchés réglementés américains.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Country: United States of America
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI USA NR (USD)
Business year start: 01/10
Last Distribution: -
Depository bank: Belfius Banque S.A.
Fund domicile: Belgium
Distribution permission: -
Fund manager: Luc Bauler
Fund volume: 85.93 mill.  USD
Launch date: 21/12/2018
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.85%
Minimum investment: 0.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Address: 14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.banquedeluxembourg.com
 

Assets

Stocks
 
98.40%
Cash
 
1.60%

Countries

United States of America
 
98.40%
Cash
 
1.60%

Branches

various sectors
 
98.40%
Cash
 
1.60%