SF Property Securities Fd.A/ CH0026674181 /
| NAV2024. 10. 31. | Vált.-0,4000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 215,8300CHF | -0,19% | Osztalékfizetés | Ingatlan Ingatlan alap/részvény | Swiss Fin.&Prop.Fds. ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,93 | - |
| 2007 | 2,52 | -1,44 | 2,26 | -0,39 | -0,40 | -1,89 | -2,83 | 0,18 | -1,49 | -0,43 | -3,48 | 0,04 | -7,27% |
| 2008 | 1,14 | 2,75 | 2,54 | -1,25 | 0,87 | -2,04 | 1,32 | 0,02 | -1,25 | -11,96 | -0,90 | 1,14 | -8,19% |
| 2009 | -0,43 | -2,31 | 3,11 | 2,87 | 1,93 | -0,22 | 2,34 | 1,03 | 3,04 | -0,26 | -0,38 | 2,51 | +13,86% |
| 2010 | 2,38 | -0,09 | 4,19 | -3,16 | 0,03 | 0,68 | 3,08 | 0,63 | 3,40 | 0,10 | -2,71 | 3,95 | +12,85% |
| 2011 | 0,45 | 1,03 | 1,57 | 0,72 | 1,50 | 0,07 | 0,68 | 0,75 | 0,75 | -0,56 | -2,20 | 0,57 | +5,40% |
| 2012 | 0,30 | 1,61 | 1,29 | 2,81 | 0,84 | 0,72 | 2,77 | -1,74 | -1,43 | -1,47 | 0,65 | 1,16 | +7,66% |
| 2013 | -0,24 | -2,33 | 1,43 | 2,28 | -1,15 | -4,33 | -0,15 | 0,19 | -0,79 | -1,26 | 0,80 | -0,73 | -6,25% |
| 2014 | 2,28 | 1,80 | 1,46 | 1,70 | -1,44 | 1,46 | -0,25 | 0,65 | -0,48 | 1,78 | 0,94 | 2,36 | +12,89% |
| 2015 | 6,23 | 4,63 | -2,61 | 0,62 | -6,11 | -0,78 | 4,75 | -3,02 | -2,30 | 3,47 | -0,11 | 2,03 | +6,22% |
| 2016 | 0,73 | 1,28 | 3,14 | 2,27 | 0,16 | 0,93 | 1,65 | -0,42 | -0,11 | -1,88 | -0,41 | 1,12 | +8,71% |
| 2017 | 0,60 | 2,84 | 0,69 | 2,51 | 1,44 | -0,61 | 0,54 | -1,57 | -0,39 | -0,70 | -1,13 | 4,31 | +8,67% |
| 2018 | -0,66 | -1,24 | 1,58 | 2,07 | -1,36 | 0,30 | 0,90 | -0,54 | -2,32 | -0,34 | -0,39 | -0,82 | -2,86% |
| 2019 | 4,33 | 0,34 | 3,28 | 0,32 | 0,18 | 3,44 | 2,39 | 3,74 | -0,13 | 2,22 | 1,82 | 2,43 | +27,12% |
| 2020 | 4,60 | -0,90 | -9,73 | 1,13 | -0,83 | -0,31 | -0,96 | 0,14 | 3,19 | -2,47 | 2,73 | 5,88 | +1,58% |
| 2021 | -2,61 | -0,92 | 3,81 | 1,24 | 1,48 | 2,09 | 2,56 | 0,42 | -3,65 | -0,28 | -2,24 | 3,83 | +5,54% |
| 2022 | -0,09 | -0,34 | 0,85 | 1,07 | -3,38 | -7,20 | 3,25 | -1,45 | -6,54 | 1,42 | -0,22 | 2,06 | -10,62% |
| 2023 | 1,52 | -1,07 | -0,86 | 3,82 | -2,43 | -0,46 | 3,05 | -1,09 | 0,57 | -1,27 | 2,91 | 3,53 | +8,27% |
| 2024 | 0,80 | -0,80 | 3,23 | -0,52 | -0,42 | 1,37 | 1,84 | 2,70 | 0,88 | 0,25 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 6,55% | 6,10% | 6,96% | 9,74% | 10,72% |
| Sharpe ráta | 1,33 | 1,77 | 1,98 | -0,05 | 0,04 |
| Legjobb hónap | +3,53% | +2,70% | +3,53% | +3,83% | +5,88% |
| Legrosszabb hónap | -0,80% | -0,52% | -1,27% | -7,20% | -9,73% |
| Maximális veszteség | -3,37% | -3,09% | -3,37% | -21,60% | -21,60% |
| Túlteljesítés | +20,25% | - | +33,48% | +32,89% | +52,85% |
Minden érték CHF-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| SF Property Securities Fd.R | Osztalékfizetés | 220,4500 | +16,92% | +8,27% | |
| SF Property Securities Fd.A | Osztalékfizetés | 215,8300 | +16,81% | +7,79% | |
| SF Property Securities Fd.I | Osztalékfizetés | 219,7500 | +17,04% | +8,60% | |
| SF Property Securities Fd.N | Osztalékfizetés | 172,1500 | +17,06% | +8,49% |
Teljesítmény
| YTD | +9,64% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +6,77% | ||
| 1 Év | +16,81% | ||
| 3 Év | +7,79% | ||
| 5 Év | +18,64% | ||
| 10 Év | +82,14% | ||
| Kezdettől | +144,40% | ||
| Év | |||
| 2023 | +8,27% | ||
| 2022 | -10,62% | ||
| 2021 | +5,54% | ||
| 2020 | +1,58% | ||
| 2019 | +27,12% | ||
| 2018 | -2,86% | ||
| 2017 | +8,67% | ||
| 2016 | +8,71% | ||
| 2015 | +6,22% | ||
Osztalék
| 2024. 03. 25. | 3,42 CHF |
| 2023. 03. 27. | 2,83 CHF |
| 2022. 03. 29. | 2,77 CHF |
| 2021. 03. 29. | 2,60 CHF |
| 2020. 03. 25. | 1,76 CHF |
| 2019. 03. 20. | 1,68 CHF |
| 2018. 03. 14. | 1,29 CHF |
| 2017. 03. 07. | 1,62 CHF |
| 2016. 03. 08. | 1,41 CHF |
| 2014. 03. 14. | 1,24 CHF |
| 2013. 03. 13. | 1,16 CHF |
