SF Property Securities Fd.A
CH0026674181
SF Property Securities Fd.A/ CH0026674181 /
NAV9/26/2024 |
Chg.+1.2100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
214.8900CHF |
+0.57% |
paying dividend |
Real Estate
Real Estate Fund/Equity
|
Swiss Fin.&Prop.Fds. ▶ |
Investment goal
Die kollektive Kapitalanlage investiert nach Abzug der Flüssigen Mittel mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in Immobiliengesellschaften mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz, die an einer Börse oder einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden sowie in Anteile von schweizerischen kollektiven Kapitalanlagen der Art "Immobilienfonds". Höchstens ein Drittel des Fondsvermögens wird in Geldmarktinstrumente schweizerischen Rechts, Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Emittenten in der schweizerischen Immobilien- Branche, Sichtguthaben sowie Anteile anderer Zielfonds (der Art "übrige Fonds für traditionelle Anlagen" sowie ausländische Fonds, wenn für diese gleichwertige Bestimmungen wie für die zulässigen schweizerischen kollektiven Kapitalanlagen gelten) investiert.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Real Estate |
Country: |
Switzerland |
Branch: |
Real Estate Fund/Equity |
Benchmark: |
50% SXI Real Estate Shares Broad TR Index und 50% SXI Real Estate Funds Broad TR Index |
Business year start: |
1/1 |
Last Distribution: |
3/25/2024 |
Depository bank: |
Credit Suisse (Schweiz) AG |
Fund domicile: |
Switzerland |
Distribution permission: |
Switzerland |
Fund manager: |
Swiss Finance & Property Funds AG |
Fund volume: |
582.55 mill.
CHF
|
Launch date: |
11/1/2006 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
- |
Minimum investment: |
- CHF |
Deposit fees: |
0.15% |
Redemption charge: |
2.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Swiss Fin.&Prop.Fds. |
Address: |
Seefeldstrasse 275, 8008, Zürich |
Country: |
Switzerland |
Internet: |
www.sfp.ch
|
Assets
Other Assets |
|
53.30% |
Mutual Funds |
|
45.50% |
Cash |
|
1.20% |
Branches
Wohnung und Haus |
|
31.20% |
Immobilien Büro |
|
30.30% |
Transportion/Logistics |
|
9.20% |
Immobilien Bauland und -gewerbe |
|
6.00% |
Gastronomy |
|
4.80% |
Others |
|
18.50% |