SEB Total Return Bond Fund
DE0008473414
SEB Total Return Bond Fund/ DE0008473414 /
| NAV01.10.2024 |
Zm.+0,0300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 21,6700EUR |
+0,14% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Europa
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Europa |
| Branża: |
Obligacje skarbowe |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.12 |
| Last Distribution: |
15.01.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
27,12 mln
EUR
|
| Data startu: |
15.08.1988 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
8,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,09% |
| Opłata za odkupienie: |
3,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Investment |
| Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,54% |
| Gotówka |
|
1,30% |
| Inne aktywa |
|
1,16% |
Kraje
| Francja |
|
28,58% |
| Hiszpania |
|
28,13% |
| Włochy |
|
18,22% |
| Belgia |
|
11,12% |
| Finlandia |
|
7,01% |
| Dania |
|
4,49% |
| Gotówka |
|
1,30% |
| Inne |
|
1,15% |
