SEB Total Return Bond Fund
DE0008473414
SEB Total Return Bond Fund/ DE0008473414 /
NAV2024-08-26 |
Chg.-0.0100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
21.4900EUR |
-0.05% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Universal-Investment ▶ |
Investment strategy
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist es grundsätzlich, einen langfristig angemessenen Ertrag bei geringen Wertschwankungen zu erwirtschaften.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in europäischen Ländern ausgestellte verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten. Hierbei werden vorwiegend Staatsanleihen oder Pfandbriefe von Emittenten mit überwiegend erstklassiger Bonität über das gesamte Laufzeitenspektrum erworben. Aktien, die dem Fonds aus Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten zufließen, werden in angemessener Frist veräußert. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Investment goal
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist es grundsätzlich, einen langfristig angemessenen Ertrag bei geringen Wertschwankungen zu erwirtschaften.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Europe |
Branch: |
Government Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
12-01 |
Last Distribution: |
2024-01-15 |
Depository bank: |
Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt |
Fund domicile: |
Germany |
Distribution permission: |
Germany |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
26.96 mill.
EUR
|
Launch date: |
1988-08-15 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
8.00% |
Max. Administration Fee: |
0.50% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.09% |
Redemption charge: |
3.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Universal-Investment |
Address: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Assets
Bonds |
|
97.68% |
Other Assets |
|
1.22% |
Cash |
|
1.10% |
Countries
France |
|
27.61% |
Spain |
|
26.96% |
Italy |
|
24.90% |
Belgium |
|
10.70% |
Denmark |
|
4.26% |
Finland |
|
3.25% |
Cash |
|
1.10% |
Others |
|
1.22% |