SEB Total Return Bond Fund/  DE0008473414  /

Fonds
NAV11/4/2024 Chg.-0.0100 Type of yield Investment Focus Investment company
21.5700EUR -0.05% paying dividend Bonds Europe Universal-Investment 

Investment strategy

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist es grundsätzlich, einen langfristig angemessenen Ertrag bei geringen Wertschwankungen zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in europäischen Ländern ausgestellte verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten. Hierbei werden vorwiegend Staatsanleihen oder Pfandbriefe von Emittenten mit überwiegend erstklassiger Bonität über das gesamte Laufzeitenspektrum erworben. Aktien, die dem Fonds aus Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten zufließen, werden in angemessener Frist veräußert. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
 

Investment goal

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist es grundsätzlich, einen langfristig angemessenen Ertrag bei geringen Wertschwankungen zu erwirtschaften.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Europe
Branch: Government Bonds
Benchmark: -
Business year start: 12/1
Last Distribution: 1/15/2024
Depository bank: Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany, Czech Republic
Fund manager: -
Fund volume: 26 mill.  EUR
Launch date: 8/15/1988
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 8.00%
Max. Administration Fee: 0.50%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.09%
Redemption charge: 3.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Universal-Investment
Address: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Assets

Bonds
 
96.03%
Cash
 
2.67%
Other Assets
 
1.30%

Countries

France
 
28.07%
Spain
 
27.71%
Italy
 
17.95%
Belgium
 
10.95%
Finland
 
6.92%
Denmark
 
4.44%
Cash
 
2.67%
Others
 
1.29%

Currencies

Euro
 
97.29%
Others
 
2.71%