SEB Total Return Bond Fund
DE0008473414
SEB Total Return Bond Fund/ DE0008473414 /
NAV04.11.2024 |
Diff.-0,0100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
21,5700EUR |
-0,05% |
ausschüttend |
Anleihen
Europa
|
Universal-Investment ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist es grundsätzlich, einen langfristig angemessenen Ertrag bei geringen Wertschwankungen zu erwirtschaften.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in europäischen Ländern ausgestellte verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten. Hierbei werden vorwiegend Staatsanleihen oder Pfandbriefe von Emittenten mit überwiegend erstklassiger Bonität über das gesamte Laufzeitenspektrum erworben. Aktien, die dem Fonds aus Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten zufließen, werden in angemessener Frist veräußert. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Investmentziel
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist es grundsätzlich, einen langfristig angemessenen Ertrag bei geringen Wertschwankungen zu erwirtschaften.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Europa |
Branche: |
Anleihen Staaten |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.12 |
Letzte Ausschüttung: |
15.01.2024 |
Depotbank: |
Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt |
Ursprungsland: |
Deutschland |
Vertriebszulassung: |
Deutschland, Tschechien |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
26 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
15.08.1988 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
8,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,50% |
Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,09% |
Tilgungsgebühr: |
3,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Universal-Investment |
Adresse: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Land: |
Deutschland |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
96,03% |
Barmittel |
|
2,67% |
Sonstige Vermögenswerte |
|
1,30% |
Länder
Frankreich |
|
28,07% |
Spanien |
|
27,71% |
Italien |
|
17,95% |
Belgien |
|
10,95% |
Finnland |
|
6,92% |
Dänemark |
|
4,44% |
Barmittel |
|
2,67% |
Sonstige |
|
1,29% |
Währungen
Euro |
|
97,29% |
Sonstige |
|
2,71% |