SEB Total Return Bond Fund/ DE0008473414 /
NAV2024. 08. 26. | Vált.-0,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
21,4900EUR | -0,05% | Osztalékfizetés | Kötvények Európa | Universal-Investment ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | - | - | -0,68 | 0,34 | 2,04 | 0,10 | -0,77 | -0,54 | 1,48 | -1,03 | 0,07 | 1,38 | - |
2004 | 0,49 | 0,96 | 0,78 | -0,88 | -0,07 | -0,20 | 0,65 | 1,19 | 0,47 | 0,67 | 0,93 | 0,20 | +5,28% |
2005 | 1,01 | -0,34 | 0,27 | 1,49 | 0,70 | 0,80 | -0,16 | 0,33 | 0,07 | -1,08 | 0,00 | 0,33 | +3,44% |
2006 | -0,56 | 0,07 | -0,91 | -1,03 | 0,82 | -0,60 | 0,68 | 0,82 | 0,49 | -0,31 | 0,70 | -0,91 | -0,77% |
2007 | -0,28 | 0,80 | -0,11 | -0,47 | -0,44 | -0,48 | 0,63 | 0,37 | -0,11 | 0,44 | 0,47 | 0,07 | +0,89% |
2008 | 0,86 | 0,45 | -0,22 | 0,44 | -0,81 | 0,22 | 0,33 | 0,41 | -0,52 | 0,52 | 0,44 | 0,55 | +2,70% |
2009 | 0,74 | 0,53 | 0,75 | 0,48 | 0,55 | 0,00 | 0,59 | 0,18 | 0,25 | 0,04 | 0,18 | -0,04 | +4,33% |
2010 | 0,29 | 0,11 | 0,04 | -0,30 | 0,19 | -0,45 | 0,41 | -0,26 | 0,26 | 0,37 | -0,85 | 0,15 | -0,05% |
2011 | -0,15 | 0,08 | -0,46 | 0,19 | 0,08 | -0,04 | 0,31 | -0,15 | 0,04 | 0,23 | 0,00 | 1,00 | +1,12% |
2012 | 0,96 | 0,62 | 0,35 | -0,08 | -0,38 | -0,23 | 0,42 | 0,81 | 0,65 | 0,64 | 0,41 | 0,30 | +4,56% |
2013 | 0,26 | 0,34 | -0,34 | 0,61 | -0,08 | -0,42 | 0,27 | -0,08 | 0,23 | 0,27 | 0,11 | -0,11 | +1,06% |
2014 | 0,27 | 0,08 | 0,23 | 0,08 | 0,08 | 0,42 | 0,23 | 0,11 | 0,27 | -0,19 | 0,23 | 0,04 | +1,86% |
2015 | 0,46 | 0,31 | 0,31 | -0,42 | -0,35 | -0,82 | 0,27 | -0,27 | 0,59 | 0,31 | 0,27 | -0,43 | +0,23% |
2016 | 0,67 | 0,28 | -0,08 | -0,20 | 0,28 | 0,28 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,67 | -0,28 | 0,32 | +0,47% |
2017 | -0,52 | 0,29 | -0,33 | 0,16 | 0,12 | -0,33 | 0,08 | 0,24 | -0,28 | 0,08 | -0,24 | -0,25 | -0,97% |
2018 | -0,42 | -0,21 | 0,08 | -0,51 | 0,55 | 0,13 | -0,08 | -0,38 | -0,04 | 0,08 | 0,21 | 0,08 | -0,50% |
2019 | 0,08 | -0,17 | 0,51 | -0,34 | 0,30 | 0,30 | 0,04 | 0,04 | -0,25 | -0,59 | 0,17 | 0,00 | +0,08% |
2020 | 0,00 | 0,04 | -1,21 | 0,39 | 0,44 | 0,22 | 0,30 | -0,09 | -0,13 | 0,39 | 0,30 | 0,04 | +0,70% |
2021 | -0,22 | -0,52 | 0,18 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -0,13 | -0,13 | -0,39 | 0,26 | -0,44 | -1,47% |
2022 | -0,27 | -0,45 | -0,68 | -0,82 | -0,46 | -0,32 | 0,42 | -1,33 | -0,98 | 0,14 | 0,19 | -0,66 | -5,10% |
2023 | 0,38 | -0,48 | 0,77 | 0,05 | 0,19 | -0,24 | 0,38 | 0,29 | -0,14 | 0,43 | 0,57 | 0,70 | +2,92% |
2024 | 0,10 | -0,24 | 0,33 | -0,09 | 0,19 | 0,33 | 0,90 | 0,37 | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 1,07% | 1,06% | 1,02% | 1,67% | 1,61% |
Sharpe ráta | -0,55 | 0,77 | 0,13 | -2,35 | -2,43 |
Legjobb hónap | +0,90% | +0,90% | +0,90% | +0,90% | +0,90% |
Legrosszabb hónap | -0,24% | -0,24% | -0,24% | -1,33% | -1,33% |
Maximális veszteség | -0,33% | -0,24% | -0,33% | -6,12% | -6,85% |
Túlteljesítés | +0,31% | - | -1,35% | -4,38% | -5,22% |
Minden érték EUR-ben
Teljesítmény
YTD | +1,90% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,14% | ||
1 Év | +3,64% | ||
3 Év | -1,17% | ||
5 Év | -1,97% | ||
10 Év | -1,84% | ||
Kezdettől | +28,41% | ||
Év | |||
2023 | +2,92% | ||
2022 | -5,10% | ||
2021 | -1,47% | ||
2020 | +0,70% | ||
2019 | +0,08% | ||
2018 | -0,50% | ||
2017 | -0,97% | ||
2016 | +0,47% | ||
2015 | +0,23% |
Osztalék
2024. 01. 15. | 0,35 EUR |
2023. 01. 16. | 0,36 EUR |
2022. 01. 14. | 0,36 EUR |
2021. 01. 15. | 0,23 EUR |
2020. 01. 15. | 0,37 EUR |
2019. 01. 15. | 0,29 EUR |
2018. 01. 02. | 0,02 EUR |
2017. 12. 27. | 0,52 EUR |
2017. 01. 16. | 0,58 EUR |
2016. 01. 15. | 0,57 EUR |
2015. 01. 15. | 0,67 EUR |
2014. 01. 15. | 0,65 EUR |
2013. 01. 18. | 0,59 EUR |
2012. 01. 20. | 0,69 EUR |
2011. 01. 21. | 0,74 EUR |
2010. 01. 22. | 0,87 EUR |
2009. 01. 23. | 0,95 EUR |
2008. 01. 21. | 1,00 EUR |
2007. 01. 19. | 1,00 EUR |
2006. 01. 20. | 1,60 EUR |
2005. 01. 21. | 1,30 EUR |
2004. 01. 23. | 1,20 EUR |