SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund - Klasse ID (EUR)/ LU0337316045 /
| NAV30.10.2024 | Zm.-0,1350 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 89,1000EUR | -0,15% | płacące dywidendę | Obligacje Obligacje mieszane | SEB IM ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | - | - | -0,34 | -0,73 | -1,27 | -1,33 | 1,29 | 1,81 | -1,19 | -1,27 | 4,27 | 3,02 | - |
| 2009 | -1,53 | 1,22 | 2,11 | 0,32 | -0,96 | 1,18 | 1,20 | 1,13 | 0,21 | -0,35 | 1,12 | -0,14 | +5,60% |
| 2010 | 1,15 | 1,08 | 0,43 | 0,78 | 2,48 | 0,29 | -0,11 | 2,53 | -0,58 | -0,84 | -0,87 | -0,44 | +5,99% |
| 2011 | -0,76 | -0,25 | -0,68 | 0,85 | 1,44 | -0,27 | 1,94 | 2,20 | 1,58 | -0,57 | 0,84 | 2,11 | +8,71% |
| 2012 | -0,32 | 0,18 | 0,16 | 0,53 | 2,74 | -1,57 | 1,24 | 0,22 | -0,33 | 0,13 | 0,96 | 0,25 | +4,21% |
| 2013 | -0,95 | 0,82 | 0,68 | 0,87 | -0,27 | -1,68 | 0,20 | -1,23 | 0,89 | 0,99 | 0,74 | -0,88 | +0,13% |
| 2014 | 1,66 | 0,57 | 0,37 | 0,39 | 0,98 | 0,53 | 0,22 | 1,05 | 0,07 | 0,03 | 0,49 | 0,28 | +6,83% |
| 2015 | 1,10 | -0,11 | 0,47 | -0,72 | -1,14 | -1,60 | 0,86 | -0,43 | 0,60 | 0,41 | 0,70 | -0,50 | -0,37% |
| 2016 | 1,56 | 0,63 | 0,58 | -0,32 | 1,02 | 1,65 | 0,14 | 0,22 | 0,68 | -1,38 | -0,65 | 0,98 | +5,18% |
| 2017 | -0,93 | 1,63 | -0,23 | 0,10 | 0,17 | -0,08 | 0,12 | 1,32 | 0,32 | 0,26 | 0,53 | -0,22 | +3,00% |
| 2018 | -0,70 | -0,84 | 1,75 | -0,32 | 0,88 | 0,36 | -0,27 | 0,50 | -0,23 | 0,17 | 0,30 | 0,25 | +1,83% |
| 2019 | 0,83 | 0,39 | 1,37 | -0,41 | 0,55 | 0,35 | 0,20 | 0,58 | -0,33 | -0,64 | -0,25 | -0,39 | +2,25% |
| 2020 | 1,25 | 0,67 | -3,10 | 1,42 | -0,02 | 0,57 | 0,56 | -0,37 | 0,76 | 0,24 | 0,07 | 0,25 | +2,25% |
| 2021 | -0,39 | -2,76 | 0,08 | -0,76 | -1,07 | 0,68 | 1,93 | -0,88 | -2,55 | -0,14 | 1,32 | -0,11 | -4,64% |
| 2022 | -2,00 | -3,60 | -1,91 | -3,95 | -2,04 | -3,18 | 4,18 | -5,32 | -7,07 | 3,35 | 3,04 | -2,33 | -19,51% |
| 2023 | 1,92 | -2,06 | 1,81 | -0,19 | -0,02 | -0,50 | 0,69 | 0,19 | -0,99 | 0,48 | 2,40 | 2,75 | +6,56% |
| 2024 | 0,10 | -0,30 | 0,92 | -1,10 | 0,39 | 0,84 | 1,50 | 0,63 | 1,19 | -0,11 | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 2,49% | 2,26% | 2,68% | 5,75% | 5,03% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 0,76 | 2,71 | 2,49 | -1,14 | -1,17 |
| Najlepszy miesiąc | +2,75% | +1,50% | +2,75% | +4,18% | +4,18% |
| Najgorszy miesiąc | -1,10% | -1,10% | -1,10% | -7,07% | -7,07% |
| Maksymalna strata | -1,32% | -0,73% | -1,32% | -24,12% | -27,19% |
| Przewaga wyników | +3,51% | - | +0,38% | +6,24% | +10,35% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage... | z reinwestycją | 127,5730 | +9,20% | -11,43% | |
| SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage... | płacące dywidendę | 89,1000 | +9,74% | -10,13% | |
| SEB Danish Mortgage Bond FundUC ... | z reinwestycją | 895,4110 | +9,61% | -10,45% |
Wyniki
| YTD | +4,09% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +4,50% | ||
| 1 rok | +9,74% | ||
| 3 lata | -10,13% | ||
| 5 lat | -13,36% | ||
| 10-letnie | -1,37% | ||
| Od początku | +37,80% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +6,56% | ||
| 2022 | -19,51% | ||
| 2021 | -4,64% | ||
| 2020 | +2,25% | ||
| 2019 | +2,25% | ||
| 2018 | +1,83% | ||
| 2017 | +3,00% | ||
| 2016 | +5,18% | ||
| 2015 | -0,37% | ||
Dywidendy
| 22.05.2024 | 2,01 EUR |
| 25.05.2023 | 1,10 EUR |
| 31.05.2022 | 1,15 EUR |
| 28.05.2021 | 1,21 EUR |
| 29.05.2020 | 1,17 EUR |
| 23.05.2019 | 1,64 EUR |
| 24.05.2018 | 3,22 EUR |
| 18.05.2017 | 4,33 EUR |
| 21.05.2015 | 5,07 EUR |
| 22.05.2014 | 1,04 EUR |
| 23.05.2013 | 4,84 EUR |
| 10.05.2012 | 3,19 EUR |
| 05.05.2011 | 5,98 EUR |
| 06.05.2010 | 4,75 EUR |
| 15.05.2009 | 4,96 EUR |
