SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund - Klasse C (EUR)
LU0337316391
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund - Klasse C (EUR)/ LU0337316391 /
NAV30.10.2024 |
Zm.-0,1950 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
127,5730EUR |
-0,15% |
z reinwestycją |
Obligacje
Obligacje mieszane
|
SEB IM ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to increase the value of your investment over time and to outperform its benchmark.
The fund is actively managed and invests primarily in Danish covered mortgage bonds and in some part, government bonds in the Danish fixed-income market. The fixed-income securities that the fund invests in are denominated in a currency of the European Economic Area or in Swiss Franc, and have a high credit rating, a minimum of BBB- on Standard & Poor's scale, or the equivalent. Investment decisions are based on in-depth (fundamental) analysis, where future cashflows are estimated based on different scenarios to select securities that appear to offer a favourable risk-adjusted return.
Cel inwestycyjny
The fund aims to increase the value of your investment over time and to outperform its benchmark.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Kraj: |
Dania |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
60% Nykredit Danish Mortgage Bond Index, 25% Bloomberg Series E-Denmark Govt All > 1 Yr Bond Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Skandinaviska Enskilda Banken AB, LUX |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Lars Juelskjaer |
Aktywa: |
1,39 mld
EUR
|
Data startu: |
15.02.2008 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
SEB IM |
Adres: |
Stephanstraße 14 - 16, 60313, Frankfurt am Main |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
seb.de/asset-management
|
Aktywa
Obligacje |
|
95,56% |
Inne aktywa |
|
3,65% |
Gotówka |
|
0,79% |
Kraje
Dania |
|
92,79% |
Gotówka |
|
0,79% |
Inne |
|
6,42% |
Waluty
Korona duńska |
|
95,56% |
Korona szwedzka |
|
0,49% |
Inne |
|
3,95% |