NAV2024-07-22 Chg.+0.8900 Type of yield Investment Focus Investment company
126.2200EUR +0.71% paying dividend Equity Worldwide Universal-Investment 

Investment strategy

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Aktien und / oder Aktienfonds zusammen. Hierzu investiert der Fonds praktisch ausschließlich in die internationalen Aktienmärkte. Im Fokus der Anlagepolitik steht dabei ein aktives fundamentalanalytisch ausgerichtetes Stock- bzw. Marketpicking zur Realisierung besonderer Marktchancen. Die zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Der Fonds will sich zwar in seiner Wertentwicklung am MSCI World als Benchmark messen lassen, jedoch kann die Zusammensetzung des Portfolios, wie auch dessen Wertentwicklung erheblich von der Benchmark abweichen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% MSCI World Net Return (EUR) hedged, 50% MSCI World Net Return (USD). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
 

Investment goal

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Aktien und / oder Aktienfonds zusammen. Hierzu investiert der Fonds praktisch ausschließlich in die internationalen Aktienmärkte. Im Fokus der Anlagepolitik steht dabei ein aktives fundamentalanalytisch ausgerichtetes Stock- bzw. Marketpicking zur Realisierung besonderer Marktchancen. Die zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Der Fonds will sich zwar in seiner Wertentwicklung am MSCI World als Benchmark messen lassen, jedoch kann die Zusammensetzung des Portfolios, wie auch dessen Wertentwicklung erheblich von der Benchmark abweichen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: 50% MSCI World Net Return (EUR) hedged, 50% MSCI World Net Return (USD)
Business year start: 10-01
Last Distribution: 2023-11-15
Depository bank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany
Fund manager: -
Fund volume: 21.92 mill.  EUR
Launch date: 2021-08-09
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.72%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Universal-Investment
Address: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Assets

Stocks
 
93.27%
Cash
 
6.71%
Others
 
0.02%

Countries

United States of America
 
50.09%
Germany
 
13.68%
Switzerland
 
7.73%
Cash
 
6.71%
Denmark
 
4.27%
Ireland
 
3.81%
Australia
 
3.48%
France
 
3.11%
Canada
 
1.68%
Korea, Republic Of
 
1.62%
Belgium
 
1.20%
Austria
 
0.99%
Sweden
 
0.96%
Netherlands
 
0.65%
Others
 
0.02%

Branches

Consumer goods
 
25.02%
IT/Telecommunication
 
23.91%
Healthcare
 
19.06%
Commodities
 
11.07%
Finance
 
10.29%
Cash
 
6.71%
Utilities
 
1.49%
Industry
 
1.43%
Energy
 
0.99%
Others
 
0.03%