Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus S Distribution GBP
LU1076531554
Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus S Distribution GBP/ LU1076531554 /
NAV26.08.2024 |
Diff.+0.0200 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
64.4200GBP |
+0.03% |
ausschüttend |
Geldmarkt
weltweit
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Investmentstrategie
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs in Höhe des Sterling Overnight Index Average vor Abzug von Gebühren* durch Anlagen in Geldmarktinstrumenten weltweit. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Die Zielrendite jeder Anteilsklasse nach Abzug der Gebühren.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente (mit mindestens Investment- Grade-Bewertung von Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen sowie einer positiven Beurteilung ihrer Bonität gemäß dem internen Verfahren des Managers zur Bonitätsbeurteilung), die auf Pfund Sterling lauten und von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann außerdem in nicht auf Pfund Sterling lautende Geldmarktinstrumente anlegen, sofern ein entsprechendes Engagement in Fremdwährungen gegen das Pfund Sterling abgesichert wird. Die Laufzeit aller dieser Wertpapiere beträgt höchstens 2 Jahre. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten und Einlagen bei einem Kreditinstitut tätigen. Dieser Fonds erfüllt die Voraussetzungen eines Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert.
Investmentziel
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs in Höhe des Sterling Overnight Index Average vor Abzug von Gebühren* durch Anlagen in Geldmarktinstrumenten weltweit. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Die Zielrendite jeder Anteilsklasse nach Abzug der Gebühren.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Geldmarkt |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Geldmarktnahe Werte |
Benchmark: |
Sterling Overnight Index Average |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
13.06.2024 |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Deutschland, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Matt Johnson, Jamie Fairest |
Fondsvolumen: |
3.04 Mrd.
GBP
|
Auflagedatum: |
25.06.2014 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.06% |
Mindestveranlagung: |
0.00 GBP |
Weitere Gebühren: |
0.30% |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Schroder IM (EU) |
Adresse: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Veranlagungen
Barmittel |
|
19.81% |
Geldmarkt |
|
5.13% |
Sonstige |
|
75.06% |
Länder
Europa |
|
52.82% |
Asien (gesamt) |
|
18.19% |
Nordamerika |
|
11.92% |
Vereinigtes Königreich |
|
11.48% |
Ozeanien |
|
5.59% |