ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus IS Distribution GBP/  LU1076531554  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
65.0400GBP +0.05% paying dividend Money Market Worldwide Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - - 0.22 -
2023 0.31 0.30 0.33 0.32 0.43 0.34 0.41 0.46 0.43 0.46 0.45 0.44 +4.80%
2024 0.45 0.46 0.45 0.48 0.46 0.40 0.47 0.44 0.42 0.42 0.06 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.23% 0.19% 0.23% -% -%
Коэффициент Шарпа 10.64 11.51 10.58 - -
Лучший месяц +0.48% +0.47% +0.48% - -
Худший месяц +0.06% +0.06% +0.06% - -
Максимальный убыток -0.02% -0.02% -0.02% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 131.0500 +5.25% +10.18%
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 134.7100 +5.37% +10.55%
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 65.0400 +5.43% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 132.2700 +5.33% +10.43%
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 112.6500 +2.39% -
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 113.1500 +2.48% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 135.3300 +5.41% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 108.4600 +4.87% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.59%
6 месяцев  
+2.59%
1 год  
+5.43%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+9.85%
Год
2023  
+4.80%
 

Дивиденды

13.06.2024 0.01 GBP
28.12.2023 2.29 GBP
30.06.2023 41.65 GBP
15.12.2022 0.29 GBP