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Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus S Distribution GBP/  LU1076531554  /

Fonds
NAV26/08/2024 Diferencia+0.0200 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
64.4200GBP +0.03% paying dividend Money Market Worldwide Schroder IM (EU) ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2022 - - - - - - - - - - - 0.22 -
2023 0.31 0.30 0.33 0.32 0.43 0.34 0.41 0.46 0.43 0.46 0.45 0.44 +4.80%
2024 0.45 0.46 0.45 0.48 0.46 0.40 0.47 0.37 - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 0.24% 0.24% 0.23% -% -%
Índice de Sharpe 8.62 8.07 8.70 - -
El mes mejor +0.48% +0.48% +0.48% - -
El mes peor +0.37% +0.37% +0.37% - -
Pérdida máxima -0.02% -0.02% -0.02% - -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en GBP

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 129.8400 +5.32% +9.13%
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 133.4400 +5.44% +9.49%
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 64.4200 +5.48% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 131.0300 +5.39% -
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 111.6200 +2.46% -
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 112.0900 +2.55% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 134.0500 +5.46% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 107.5400 +4.95% -

Performance

Año hasta la fecha  
+3.59%
6 Meses  
+2.68%
Promedio móvil  
+5.48%
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio  
+8.80%
Año
2023  
+4.80%
 

Dividendos

13/06/2024 0.01 GBP
28/12/2023 2.29 GBP
30/06/2023 41.65 GBP
15/12/2022 0.29 GBP