RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc GBP H/  LU2114933059  /

Fonds
NAV2024. 08. 30. Vált.-0,1037 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
115,5486GBP -0,09% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - 2,46 1,20 0,77 0,23 0,45 0,32 0,04 0,66 0,31 -
2021 0,47 0,29 0,41 0,07 0,35 0,23 0,22 0,42 0,15 0,19 0,05 0,05 +2,95%
2022 0,30 -0,46 -0,09 0,35 -0,64 -1,60 -0,06 1,07 -0,61 -0,47 0,52 0,51 -1,20%
2023 1,70 1,32 0,06 0,77 0,67 0,82 1,01 0,90 0,63 0,73 0,83 0,82 +10,75%
2024 0,92 0,67 1,23 0,35 0,78 0,64 0,69 0,45 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,40% 1,30% 1,28% 2,09% -%
Sharpe ráta 3,96 3,92 4,42 0,81 -
Legjobb hónap +1,23% +1,23% +1,23% +1,70% +2,46%
Legrosszabb hónap +0,35% +0,35% +0,35% -1,60% -1,60%
Maximális veszteség -0,34% -0,34% -0,34% -3,76% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... Újrabefektetés 102,3741 +4,56% +5,70%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... Újrabefektetés 107,0120 +7,16% +9,98%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... Újrabefektetés 112,9379 +8,62% +14,66%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... Újrabefektetés 115,3629 +8,93% +16,10%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... Osztalékfizetés 84,2105 +4,57% +5,72%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... Osztalékfizetés 88,0226 +7,15% +10,01%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... Osztalékfizetés 92,8012 +8,62% +14,67%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... Osztalékfizetés 95,2162 +9,04% +16,36%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis C... Osztalékfizetés 88,4939 +4,47% +5,39%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc C... Újrabefektetés 101,6992 +4,47% +5,41%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis E... Osztalékfizetés 92,5208 +7,04% +9,66%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc E... Újrabefektetés 105,5279 +6,75% +9,32%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc G... Újrabefektetés 117,7147 +8,54% +14,37%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis G... Osztalékfizetés 97,4896 +8,54% +14,35%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc N... Újrabefektetés 1 147,7047 +7,71% +12,94%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis U... Osztalékfizetés 99,7903 +8,90% +16,19%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc U... Újrabefektetés 114,5522 +8,86% +15,92%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc C... Újrabefektetés 105,0676 +5,09% +7,31%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis C... Osztalékfizetés 86,9591 +5,10% +7,32%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc E... Újrabefektetés 109,7821 +7,70% +11,66%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis E... Osztalékfizetés 90,8334 +7,69% +11,66%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc G... Újrabefektetés 115,5486 +9,17% +16,40%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis G... Osztalékfizetés 95,5900 +9,18% +16,40%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc U... Újrabefektetés 117,7751 +9,48% +17,90%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis U... Osztalékfizetés 97,6705 +9,51% +18,04%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Acc E... Újrabefektetés 113,8429 +7,26% +10,23%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Dis G... Osztalékfizetés 99,6108 +8,71% +14,92%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Acc U... Újrabefektetés 121,4673 +9,04% +16,45%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.B Acc E... Újrabefektetés 101,1393 +5,90% +6,13%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.B Dis E... Osztalékfizetés 83,0230 +5,40% +5,63%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 99,8190 - -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 101,2536 - -
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis U... Osztalékfizetés 92,9534 +8,24% +14,10%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... Újrabefektetés 102,0561 +3,41% +2,17%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... Osztalékfizetés 84,5742 +3,42% +2,19%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc C... Újrabefektetés 99,6179 +3,86% +3,52%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis C... Osztalékfizetés 82,4104 +3,87% +3,52%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... Újrabefektetés 106,7610 +5,98% +6,36%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... Osztalékfizetés 88,4430 +5,98% +6,38%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc E... Újrabefektetés 103,9394 +6,44% +7,57%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis E... Osztalékfizetés 86,1191 +6,42% +7,75%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... Újrabefektetés 112,4175 +7,46% +11,30%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... Osztalékfizetés 93,1943 +7,46% +10,96%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc G... Újrabefektetés 109,6552 +7,92% +12,41%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis G... Osztalékfizetés 90,6514 +7,91% +12,37%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... Újrabefektetés 115,2871 +7,86% +12,87%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... Osztalékfizetés 95,4392 +7,79% +12,72%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Acc ... Újrabefektetés 113,1202 +7,07% +9,76%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Dis ... Osztalékfizetés 98,8585 +8,47% +14,28%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Acc ... Újrabefektetés 120,9058 +8,86% +15,95%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc U... Újrabefektetés 112,1584 +8,23% +13,97%

Teljesítmény

YTD  
+5,89%
6 Hónap  
+4,22%
1 Év  
+9,17%
3 Év  
+16,40%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+15,55%
Év
2023  
+10,75%
2022
  -1,20%
2021  
+2,95%